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中工国际(002051)现金流量表图
中工国际(002051)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)647621.17392592.47192539.641144169.96794776.36
收到的税费返还(万元)15899.257974.033095.8230226.7326448.16
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)104979.2367959.4633929.9489943.51118559.83
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)768499.66468525.95229565.401264340.21939784.35
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)526402.06332948.67172210.10873246.05582884.60
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)88158.4259034.5228413.63137529.5986118.42
支付的各项税费(万元)26508.6918528.426887.9233474.2027040.13
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)136808.7692665.5548063.60138877.35176125.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)777877.94503177.17255575.251183127.18872169.06
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9378.28-34651.21-26009.8481213.0367615.29
收回投资收到的现金(万元)16512.41174.11--97.98--
取得投资收益收到的现金(万元)3275.772299.60834.313812.222575.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)596.44510.89415.034373.174276.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)42237.9337116.6921044.06178841.1197285.96
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)62622.5540101.2922293.40187124.49104137.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)105417.2462788.7832460.3936330.8726652.61
投资支付的现金(万元)1869.001869.005051.9117200.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)43145.2039145.2020104.08162865.3782060.81
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)150431.44103802.9857616.38216396.24108713.42
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-87808.89-63701.68-35322.98-29271.75-4575.60
吸收投资收到的现金(万元)14948.8111817.422377.302833.962598.20
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)14948.8111817.422377.302833.96--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)60079.2657137.3425098.85116513.1465971.23
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.00--399.71399.71
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)75028.0868954.7727476.16119746.8068969.14
偿还债务支付的现金(万元)28686.0028416.24243.95125375.80101059.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)17102.707228.321022.5920715.2620793.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------0.45--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)17097.4311147.798039.8019501.379682.23
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)62886.1346792.359306.34165592.43131534.81
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)12141.9522162.4218169.82-45845.63-62565.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-9417.98-8742.04-3809.09-3908.13-1339.15
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-94463.20-84932.52-46972.092187.52-865.13
加:期初现金及现金等价物余额(万元)596745.01596745.01596745.01594557.50594557.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)502281.82511812.49549772.92596745.01593692.37
净利润(万元)--12741.47--31170.17--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1375.91--4427.48--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2262.58--4659.23--
长期待摊费用摊销(万元)------418.03--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---597.95---6437.06--
固定资产报废损失(万元)--6323.04--373.58--
公允价值变动损失(万元)--1352.88---1060.77--
财务费用(万元)--19320.78--14127.91--
投资损失(万元)---5091.40---7564.83--
递延所得税资产减少(万元)--1778.89---3305.74--
递延所得税负债增加(万元)---777.14--254.67--
存货的减少(万元)---1306.97--50935.50--
经营性应收项目的减少(万元)---21118.04--11972.32--
经营性应付项目的增加(万元)---56945.63---36206.40--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---34651.21--81213.03--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)--1332.21------
现金的期末余额(万元)--511812.49--596745.01--
减:现金的期初余额(万元)--596745.01--594557.50--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---84932.52--2187.52--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--723.80--20677.31--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--5108.72--10735.43--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-222026-08-142026-04-272026-04-272025-10-29
更新时间2026-10-222026-08-142026-04-272026-04-272025-10-30
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