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一致魔芋(920273)现金流量表图
一致魔芋(920273)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)--41717.6221984.20--61471.19
收到的税费返还(万元)--1258.54755.91--2086.69
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)32223400.00----16588200.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------13767500.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)13343000.00----18768500.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)2868900.00--------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5114400.00674.95372.607946200.00945.15
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)59760500.0043651.1123112.7162535800.0064503.03
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)--35888.7811058.23--34309.63
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1639900.002648.361258.812028500.004280.12
支付的各项税费(万元)1338800.001703.83453.482504800.001445.35
客户贷款及垫款净增加额(万元)8830600.00----9765500.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)788500.00----59700.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)5755700.00----7988200.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1895000.001806.811126.333302900.002558.53
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)31438400.0042047.7813896.8530950000.0042593.62
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)28322100.001603.339215.8631585800.0021909.41
收回投资收到的现金(万元)65831800.00----86428600.00--
取得投资收益收到的现金(万元)2094600.0046.6027.173027200.0022.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)28100.004.394.3940200.0060.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--118500.0066500.00--108000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)67954500.00118550.9966531.5689496000.00108082.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)127900.001858.391431.65289300.003922.47
投资支付的现金(万元)67176300.00----97110300.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--113500.0072000.00--115500.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)67304200.00115358.3973431.6597399600.00119422.47
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)650300.003192.60-6900.09-7903600.00-11339.97
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--3000.00----2000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------12.50
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)16611500.003000.00--72593500.002012.50
偿还债务支付的现金(万元)42905200.00------8000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1656100.005154.86-2.061850600.003760.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)17600.0022.6910.537400.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)44732400.005177.558.4787517100.0011760.91
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-28120900.00-2177.55-8.47-14923600.00-9748.41
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-264300.00-0.41-0.24-189700.00-0.07
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)587200.002617.972307.068568900.00820.97
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34263500.005187.285187.2825694600.005800.49
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)34850700.007805.257494.3434263500.006621.45
净利润(万元)--2295.57--4263300.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---168.87------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--0.59--84900.00--
长期待摊费用摊销(万元)--56.52--51400.00--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.00--1900.00--
固定资产报废损失(万元)--4.22------
公允价值变动损失(万元)---4.16--162200.00--
财务费用(万元)---23.81------
投资损失(万元)---39.03------
递延所得税资产减少(万元)--12.01--271800.00--
递延所得税负债增加(万元)---0.45------
存货的减少(万元)---1171.73------
经营性应收项目的减少(万元)--394.60---1236500.00--
经营性应付项目的增加(万元)---497.58--25676300.00--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1603.33--31585800.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--7805.25--405700.00--
减:现金的期初余额(万元)--5187.28--342100.00--
加:现金等价物的期末余额(万元)------33857800.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------25352500.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2617.97--8568900.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)2089500.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------4040700.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--0.00--192700.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-252026-04-302026-03-262025-10-29
更新时间2026-10-282026-08-252026-04-302026-03-262025-10-29
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