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神驰机电(603109)现金流量表图
神驰机电(603109)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)203922.17126593.2558767.76261734.46201013.62
收到的税费返还(万元)16539.5111509.425317.4015513.4214666.90
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.000.000.00--0.00
向中央银行借款净增加额(万元)0.000.000.00--0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.000.000.00--0.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.000.00--0.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.000.000.00--0.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.000.000.00--0.00
收到再保业务现金净额(万元)0.000.000.00--0.00
保户储金及投资款净增加额(万元)0.000.000.00--0.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4896.521990.83627.423840.305103.98
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)225358.20140093.5164712.58281088.18220784.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)163684.7594474.6147479.96200732.82161758.73
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)31747.5021887.7813534.5339308.9529435.00
支付的各项税费(万元)4865.223427.181524.026552.314916.59
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.000.000.00--0.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.000.000.00--0.00
拆出资金净增加额(万元)0.000.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.000.00--0.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.000.000.00--0.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.000.000.00--0.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17075.009374.535568.1417713.4915305.01
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)217372.47129164.1068106.65264307.56211415.32
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7985.7310929.41-3394.0716780.629369.17
收回投资收到的现金(万元)6000.006000.000.0016971.386671.39
取得投资收益收到的现金(万元)74.7362.340.00409.17268.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)728.90608.7214.97281.4614.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)1353.581353.581353.58--164.90
收到其他与投资活动有关的现金(万元)85991.7251003.1018145.3088995.0058000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)94148.9359027.7419513.84106657.0265119.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18950.6012032.414131.1022859.3714730.04
投资支付的现金(万元)21251.6114299.64299.6417300.0017300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.00--0.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)81846.4235857.8017000.0088742.9359000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)122048.6362189.8521430.74128902.3091030.04
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-27899.70-3162.11-1916.90-22245.28-25910.62
吸收投资收到的现金(万元)0.000.000.00--0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.000.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)36514.4723116.877078.0451264.8538565.97
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)19650.369758.600.0018493.6618493.66
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)56164.8232875.477078.0469758.5157059.63
偿还债务支付的现金(万元)32929.2817688.856209.6136415.8621499.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5932.615629.7391.657032.206980.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.000.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)20566.1110058.193500.0023720.3123290.40
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)59428.0033376.779801.2667168.3751770.01
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3263.17-501.31-2723.222590.145289.62
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2729.87-2064.41-1324.14727.71989.41
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-25907.015201.57-9358.32-2146.81-10262.42
加:期初现金及现金等价物余额(万元)63628.6063628.6063628.6065775.4065775.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)37721.5868830.1754270.2763628.6055512.99
净利润(万元)--6512.97--13377.79--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--196.61--546.70--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--568.22--1214.05--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---331.45--5.53--
固定资产报废损失(万元)--4165.26--6090.80--
公允价值变动损失(万元)--205.72--885.37--
财务费用(万元)--554.59--752.02--
投资损失(万元)--973.24---941.15--
递延所得税资产减少(万元)--340.35---457.28--
递延所得税负债增加(万元)---10.87---68.05--
存货的减少(万元)---3012.25---4271.14--
经营性应收项目的减少(万元)---17827.66--757.50--
经营性应付项目的增加(万元)--16776.22---4702.60--
其他(万元)------0.00--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--10929.41--16780.62--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--68830.17--63628.60--
减:现金的期初余额(万元)--63628.60--65775.40--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--5201.57---2146.81--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.000.000.00--0.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.000.000.00--0.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--913.58--336.30--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--292.86--877.23--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-242026-04-282026-03-302025-10-29
更新时间2026-10-282026-08-242026-04-292026-03-302025-10-30
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