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神驰机电(603109)现金流量表图
神驰机电(603109)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)171087.2598642.3446349.85228075.24174954.68
收到的税费返还(万元)11792.907578.474231.6818759.1713978.02
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--0.000.00----
向中央银行借款净增加额(万元)--0.000.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--0.000.00----
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.000.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--0.000.00----
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--0.000.00----
收到再保业务现金净额(万元)--0.000.00----
保户储金及投资款净增加额(万元)--0.000.00----
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2126.831829.102977.843518.3014207.95
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)185006.98108049.9153559.36250352.71203140.64
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)121978.7676237.6239176.18172413.25143252.91
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24986.9817282.179896.7730180.4523319.84
支付的各项税费(万元)5547.954430.481455.9114376.9410482.53
客户贷款及垫款净增加额(万元)--0.000.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--0.000.00----
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.000.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--0.000.00----
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--0.000.00----
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16772.929961.536606.8116627.3316604.59
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)169286.61107911.8057135.68233597.97193659.87
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)15720.37138.11-3576.3216754.749480.78
收回投资收到的现金(万元)62000.0028000.0012424.6337000.0019000.00
取得投资收益收到的现金(万元)536.65361.1715.62508.47230.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1628.121626.31278.1156.7931.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.000.00--0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.000.0010051.010.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)64883.6429987.4712718.3647616.2719261.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)21019.3715955.948839.6618821.319742.09
投资支付的现金(万元)61322.8726000.0011604.8061000.0044000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)--0.000.00--0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.000.001906.886.88
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)82342.2541955.9420444.4681728.1959340.46
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17458.61-11968.46-7726.10-34111.92-40079.26
吸收投资收到的现金(万元)0.000.000.00--0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.000.00--0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)30000.005000.005000.0047500.0037500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--14838.7425837.6752275.4737660.27
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)53703.4119838.7430837.6799775.4775160.27
偿还债务支付的现金(万元)32677.457500.00177.4547300.0037300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7963.807784.29623.397329.326997.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.000.00--0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--14314.0120390.2759543.5839134.23
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)58089.3929598.3021191.11114172.9183432.01
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4385.99-9759.559646.56-14397.44-8271.73
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)354.29168.60-217.96679.13364.68
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5769.95-21421.31-1873.82-31075.49-38505.54
加:期初现金及现金等价物余额(万元)61739.7561739.7561739.7592815.2492815.24
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)55969.8040318.4459865.9261739.7554309.70
净利润(万元)--5880.81--22614.45--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---53.40--1934.31--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--506.19--1086.59--
长期待摊费用摊销(万元)------788.32--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--8.35---1252.26--
固定资产报废损失(万元)--2045.36--61.44--
公允价值变动损失(万元)--914.69--167.16--
财务费用(万元)--562.59--1113.28--
投资损失(万元)---172.38---501.59--
递延所得税资产减少(万元)--437.64---226.55--
递延所得税负债增加(万元)---188.86---31.15--
存货的减少(万元)---3285.15---1087.13--
经营性应收项目的减少(万元)---5893.74---4282.79--
经营性应付项目的增加(万元)---2040.97---10170.74--
其他(万元)--108.13------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--138.11--16754.74--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--40318.44--61739.75--
减:现金的期初余额(万元)--61739.75--92815.24--
加:现金等价物的期末余额(万元)--0.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--0.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---21421.31---31075.49--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--0.000.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--0.000.00----
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--210.18--795.84--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--485.90--858.62--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-282024-04-262024-03-282023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-302024-03-292023-10-26
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