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西安银行(600928)现金流量表图
西安银行(600928)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)2673058.701213941.70------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)1467943.50979325.60------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)1108570.002030600.00------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)423.40248.40233.2091505.30899.50
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)6210569.505085319.602171949.806538921.007454942.60
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)90870.9059754.4037271.40108672.0083790.00
支付的各项税费(万元)216463.40169267.7043105.40115874.1090544.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)129396.50--------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)477484.80320815.90------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)251864.30209095.70229588.2079308.50211257.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2519079.902722568.60522702.507927224.907753959.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3691489.602362751.001649247.30-1388303.90-299016.70
收回投资收到的现金(万元)3130758.902055952.001093883.906349726.004633066.60
取得投资收益收到的现金(万元)113735.7079028.703873.2091704.8082176.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)65.2018.10--106.6046.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3244559.802134998.801097757.106441537.404715288.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2237.801273.20503.203830.502259.30
投资支付的现金(万元)5445588.903737145.702094033.805285151.203717326.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5447826.703738418.902094537.005288981.703719585.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2203266.90-1603420.10-996779.901152555.70995703.20
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)5845561.304276453.10------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5845561.304276453.101974563.8010632737.508186172.30
偿还债务支付的现金(万元)6941000.004472000.002229000.009195000.006831000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)78160.3028881.107563.1062341.8059282.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7028745.204507728.202239092.509270136.906900014.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1183183.90-231275.10-264528.701362600.601286158.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)305038.80528055.80387938.701126852.401982844.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)3951509.203951509.203951509.202824656.802824656.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)4256548.004479565.004339447.903951509.204807501.60
净利润(万元)--147885.90--264718.40--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)----------
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--72.40------
固定资产报废损失(万元)--9602.90--19547.90--
公允价值变动损失(万元)--25382.60--47643.50--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)---88537.80---106516.00--
递延所得税资产减少(万元)---81132.90---101313.40--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)--771589.00---6065807.70--
经营性应付项目的增加(万元)--1159439.50--3841831.90--
其他(万元)------34.60--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2362751.00------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--50345.80--53113.00--
减:现金的期初余额(万元)--53113.00--47988.10--
加:现金等价物的期末余额(万元)--4429219.20------
减:现金等价物的期初余额(万元)--3898396.20------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--528055.80------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)128922.3038573.80------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--332151.10------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-272026-04-232026-04-232025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-272026-04-232026-04-232025-11-01
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