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金丹科技(300829)现金流量表图
金丹科技(300829)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)122686.8080780.2040201.01154697.37114742.42
收到的税费返还(万元)1904.301369.89879.402558.502228.14
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5411.104609.443355.467845.774380.41
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)130002.1986759.5244435.86165101.63121350.97
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)78598.4650834.0527774.08100363.6766588.89
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11311.797634.214191.8714170.0010859.09
支付的各项税费(万元)2675.312017.171050.574508.416288.27
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13987.879581.293957.8515650.3911502.84
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)106573.4370066.7236974.38134692.4795239.08
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)23428.7616692.807461.4830409.1626111.88
收回投资收到的现金(万元)11381.934662.312438.00117083.9093187.90
取得投资收益收到的现金(万元)207.92126.673.13580.44331.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)103.0337.278.1077.4150.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1754.521754.521468.911453.73--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13447.406580.783918.15119195.4893569.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15666.4611750.108496.2938645.4120480.56
投资支付的现金(万元)19281.9319081.9314456.7598483.9087483.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------1864.521864.52
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)34948.3930832.0322953.04138993.82109828.98
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-21500.99-24251.25-19034.89-19798.34-16259.32
吸收投资收到的现金(万元)------1034.94--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)37404.0328758.0320658.0059622.0038322.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)23.0923.0923.095034.345004.34
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)37427.1228781.1220681.0965691.2843326.34
偿还债务支付的现金(万元)35633.2318514.718420.8066036.4645472.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3792.873289.08479.103048.452524.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1106.39710.780.005668.705019.05
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)40532.4922514.578899.9074753.6053015.81
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3105.376266.5511781.19-9062.33-9689.47
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-359.19-263.05-123.84136.32165.40
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1536.79-1554.9583.941684.82328.49
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14905.4914905.4914905.4913220.6713220.67
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13368.7013350.5414989.4314905.4913549.17
净利润(万元)--5100.57--11203.05--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---9.18--7092.61--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--190.16--374.65--
长期待摊费用摊销(万元)------254.30--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--3.66--56.48--
固定资产报废损失(万元)--8526.84------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1053.62--2263.42--
投资损失(万元)---121.61---570.19--
递延所得税资产减少(万元)--120.15---1361.03--
递延所得税负债增加(万元)---274.81--1098.30--
存货的减少(万元)--7185.27--385.86--
经营性应收项目的减少(万元)---1046.60---3368.20--
经营性应付项目的增加(万元)---4448.84---2924.97--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--16692.80--30409.16--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--13350.54--14905.49--
减:现金的期初余额(万元)--14905.49--13220.67--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1554.95--1684.82--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--375.72--926.84--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-242026-04-272026-04-212025-10-27
更新时间2026-10-262026-08-242026-04-282026-04-232025-10-28
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