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长盛轴承(300718)现金流量表图
长盛轴承(300718)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)110617.9465206.5026654.20108889.3185802.30
收到的税费返还(万元)5127.323283.681611.884815.843946.74
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)346.05192.31127.091229.82332.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)116091.3168682.4928393.16114934.9890081.44
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)68633.3738232.7218872.4253275.5647342.51
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15819.9211031.346298.2618107.7813889.05
支付的各项税费(万元)9098.236788.983326.2711755.219205.42
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4084.342677.651518.165525.554228.13
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)97635.8658730.6930015.1188664.1074665.11
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)18455.459951.81-1621.9526270.8815416.33
收回投资收到的现金(万元)99636.1948692.0834977.85124868.24103668.23
取得投资收益收到的现金(万元)10.8010.80--63.0063.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)58.1941.094.4127.5484.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)434.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)100139.1948743.9734982.25124958.77103815.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9015.575653.491574.104535.983115.27
投资支付的现金(万元)108329.5853200.0030700.00132455.55108924.96
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.00----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----0.00262.50280.37
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)117345.1558853.4932274.10137254.04112320.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17205.97-10109.512708.16-12295.26-8504.97
吸收投资收到的现金(万元)----0.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6601.926100.002450.003950.002400.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)14000.008000.003000.0014950.0011000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)20601.9214100.005450.0018900.0013400.00
偿还债务支付的现金(万元)3789.863489.861010.005908.143939.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13943.647939.8346.7512343.7712241.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)112.50112.50--135.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8369.293369.293369.2922874.6214887.28
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)26102.7914798.984426.0441126.5331067.35
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5500.88-698.981023.96-22226.53-17667.35
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-824.39-631.08-384.87773.86814.48
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5075.78-1487.771725.30-7477.05-9941.52
加:期初现金及现金等价物余额(万元)18556.5918556.5918556.5926033.6326033.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13480.8117068.8220281.8918556.5916092.11
净利润(万元)--13936.86--26599.10--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---1.53--654.20--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--113.64--221.07--
长期待摊费用摊销(万元)--21.04--42.08--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3.74---15.65--
固定资产报废损失(万元)--4.66--27.18--
公允价值变动损失(万元)---93.65---172.89--
财务费用(万元)--1319.65---501.35--
投资损失(万元)---801.58---1394.65--
递延所得税资产减少(万元)--46.29--37.14--
递延所得税负债增加(万元)--58.28---135.01--
存货的减少(万元)---2832.69---2821.81--
经营性应收项目的减少(万元)---5469.23---5837.58--
经营性应付项目的增加(万元)--116.01--2556.46--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--9951.81--26270.88--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--17068.82--18556.59--
减:现金的期初余额(万元)--18556.59--26033.63--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1487.77---7477.05--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--160.61--321.22--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-272026-04-272026-04-272025-10-27
更新时间2026-10-262026-08-282026-04-282026-04-282025-10-28
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