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郑州银行(002936)现金流量表图
郑州银行(002936)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)4349715.005008663.704571423.806710033.605497987.60
向中央银行借款净增加额(万元)--------372794.20
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)1497735.801023629.60505407.502009257.901475138.70
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--731795.40------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)100575.9080615.6092105.40265988.00122322.30
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)7218430.307963431.305670862.309351517.207942719.70
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)149053.30107249.2061586.30199716.00150577.10
支付的各项税费(万元)151938.60114991.9041660.30178019.20145854.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)1535060.001038798.20353723.302727303.002189495.20
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)277822.00249643.70172217.30294691.20272872.50
拆出资金净增加额(万元)693390.30778622.001350000.00835000.10854158.70
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)754424.30486835.60263607.80758654.20591627.60
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)91737.0066685.0029452.90132065.0075212.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)5847870.705045909.504115569.907166126.306224044.50
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1370559.602917521.801555292.402185390.901718675.20
收回投资收到的现金(万元)6347171.009869104.804866000.5012155794.608183490.70
取得投资收益收到的现金(万元)426111.10309687.10181649.40622944.00493504.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)53.9094.905.208163.40866.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--2448.10------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6775784.1010181334.905047655.1012786902.008677860.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8767.205934.103427.209993.105905.20
投资支付的现金(万元)7214833.4010824092.805464142.2014562204.8010429107.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7223600.6010830026.905467569.4014572197.9010435012.70
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-447816.50-648692.00-419914.30-1785295.90-1757151.80
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)5299091.006949170.003598780.1016727891.5012470934.10
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5299091.006949170.003598780.1016727891.5012470934.10
偿还债务支付的现金(万元)5695324.408290966.10------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)137105.60100633.904789100.0017004439.2012380689.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)12219.8012219.9011638.8011638.608494.40
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5844649.808403819.904800738.8017016077.8012389183.60
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-545558.80-1454649.90-1201958.70-288186.3081750.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2325.60-1015.30-614.90-349.20-313.70
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)374858.70813164.60-67195.50111559.5042960.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1503787.201503787.201503787.201392227.701392227.70
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1878645.902316951.801436591.701503787.201435187.90
净利润(万元)--169324.20--190889.60--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)----------
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---79.10---8011.00--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)--3516.50--37840.30--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)---59508.30---121130.80--
递延所得税资产减少(万元)---62285.40---79412.20--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---3045648.90---4984065.90--
经营性应付项目的增加(万元)--5705343.50--6660163.00--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2917521.80--2185390.90--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--2316951.80--1503787.20--
减:现金的期初余额(万元)--1503787.20--1392227.70--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--813164.60--111559.50--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)45524.40114413.4088985.90217420.00172520.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--327090.20--728189.20--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-282026-04-282026-03-302025-11-01
更新时间2026-10-292026-08-302026-04-292026-04-012025-11-01
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