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恒林股份(603661)现金流量表图
恒林股份(603661)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)979857.84633292.50310225.091113946.19818887.51
收到的税费返还(万元)27862.0218654.2112645.8855239.8945052.80
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13322.667651.471726.3013644.3919771.24
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1021042.51659598.18324597.281182830.47883711.54
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)791855.67514150.35262328.75890454.51647996.07
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)97910.6667278.0635554.31126497.6192463.10
支付的各项税费(万元)17346.8813210.837360.1915385.0813171.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)65057.6244597.7625862.3956288.9470335.64
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)972170.83639237.00331105.631088626.15823965.82
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)48871.6820361.19-6508.3694204.3259745.72
收回投资收到的现金(万元)--------3110.26
取得投资收益收到的现金(万元)782.36707.5239.20443.20544.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3972.912701.98395.066765.084384.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)406.77406.776480.751344.25--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5162.053816.276915.018552.528039.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6621.184510.263290.9616372.8510871.18
投资支付的现金(万元)3000.00----600.002336.04
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9621.184510.263290.9616972.8513207.22
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4459.13-693.993624.06-8420.33-5167.69
吸收投资收到的现金(万元)150.0050.0050.00--160.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)150.0050.0050.00--160.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)233590.36172519.54101877.92168046.33146306.48
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)215.331777.8729647.1113590.3328532.35
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)233955.69174347.41131575.03181636.66174998.83
偿还债务支付的现金(万元)200313.17135272.7659965.73227665.79184104.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10134.323178.171586.5024107.0417097.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)55.75--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)25947.5119669.8445883.5431965.3139200.13
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)236395.00158120.76107435.77283738.13240402.85
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2439.3116226.6424139.26-102101.47-65404.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4755.06-3440.01-7052.68-5089.21-726.66
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)37218.1832453.8214202.29-21406.68-11552.65
加:期初现金及现金等价物余额(万元)105851.37105851.37105851.37127258.06127258.06
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)143069.55138305.20120053.66105851.37115705.41
净利润(万元)--15684.86--19091.12--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1517.98--14246.18--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1000.84--2441.96--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--242.33--449.12--
固定资产报废损失(万元)--11372.62--52436.50--
公允价值变动损失(万元)---9.93---70.45--
财务费用(万元)--8037.64--14218.94--
投资损失(万元)---120.77--469.36--
递延所得税资产减少(万元)--479.80--2352.89--
递延所得税负债增加(万元)---308.30---471.34--
存货的减少(万元)--34472.65---48966.53--
经营性应收项目的减少(万元)---3091.16---27431.12--
经营性应付项目的增加(万元)---62493.34--56542.32--
其他(万元)------556.64--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--20361.19--94204.32--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--138305.20--105851.37--
减:现金的期初余额(万元)--105851.37--127258.06--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--32453.82---21406.68--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---1526.04--5797.49--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--14225.16------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-262026-04-292026-04-292025-10-28
更新时间2026-10-292026-08-262026-04-302026-04-292025-10-28
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