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长城证券(002939)现金流量表图
长城证券(002939)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)381602.96263177.63133046.82462794.38341671.54
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)539019.57603124.07208693.40118737.20457264.77
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)88250.184058.625088.886815.7210762.91
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1295073.732169535.17921848.171978636.932013547.87
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)90016.8360582.7632658.87155614.68115663.49
支付的各项税费(万元)27550.184503.6614396.5070758.2758072.71
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----25000.0086000.00136000.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)131210.2587172.8549055.06167135.24125741.49
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)45452.18161752.7456533.28313171.80261409.89
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)905625.801284043.58484895.891224292.22912751.62
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)389447.94885491.59436952.28754344.711100796.25
收回投资收到的现金(万元)185386.14126065.4950059.25249004.31192758.07
取得投资收益收到的现金(万元)90141.7721273.356870.5579772.0457169.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.831.82--21.9613.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)275529.73147340.6656929.80328798.31249941.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6858.724194.921634.5611117.815554.08
投资支付的现金(万元)205380.80160414.6166182.84621039.25549376.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)212239.52164609.5367817.41632157.06554930.17
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)63290.21-17268.87-10887.61-303358.75-304989.07
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)1794816.611373897.45815746.702681503.181894021.13
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1794816.611373897.45815746.702681503.181894021.13
偿还债务支付的现金(万元)1970997.951202843.23612334.432303499.271778355.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)115677.1150608.1415646.17157999.33107191.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------224.00224.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)9037.976049.052895.2912602.219598.61
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2095713.031259500.42630875.892474100.811895145.61
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-300896.42114397.03184870.81207402.37-1124.48
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-679.41-498.04-287.76-255.48-104.27
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)151162.33982121.72610647.73658132.85794578.43
加:期初现金及现金等价物余额(万元)3639952.123639952.123639952.122981819.272981819.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3791114.444622073.844250599.843639952.123776397.70
净利润(万元)--140251.31--235243.56--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2008.29--4329.64--
长期待摊费用摊销(万元)------1051.43--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--1985.91---15.09--
公允价值变动损失(万元)---60270.55---106307.06--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)---76405.26---126290.45--
递延所得税资产减少(万元)--257.42--18706.29--
递延所得税负债增加(万元)--24598.89--505.84--
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)--105870.11---596393.16--
经营性应付项目的增加(万元)--1271712.02--646534.88--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--885491.59--754344.71--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--4622073.84--3639952.12--
减:现金的期初余额(万元)--3639952.12--2981819.27--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--982121.72--658132.85--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)27000.00102000.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)85959.901195074.84575019.08787384.09803878.10
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---16.91--1692.71--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--5441.40--11334.15--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-262026-04-292026-04-212025-10-27
更新时间2026-10-292026-08-262026-04-302026-04-212025-10-28
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