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兰州银行(001227)现金流量表图
兰州银行(001227)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)2032407.251363236.86----1807567.72
向中央银行借款净增加额(万元)588032.80611928.96------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)1120593.53772179.56----1242559.21
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)22563.0522684.6222087.4330234.8123385.30
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)5353313.544277188.713082131.485849208.584277520.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)113183.7772630.1945786.24147962.02109070.29
支付的各项税费(万元)80107.1352075.9123848.27118923.8087297.97
客户贷款及垫款净增加额(万元)--658789.54----1420632.33
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)662590.88122431.70----401681.72
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)881660.51568631.28----674384.15
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)72097.1460986.0632502.5186052.1384258.22
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3809149.773420861.543254291.613170069.502866799.35
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1544163.77856327.16-172160.122679139.081410720.75
收回投资收到的现金(万元)2646866.292279174.182088693.983206087.122013213.20
取得投资收益收到的现金(万元)85144.8257277.0116645.2227928.7422767.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)44533.1244533.129304.71141174.7252820.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2776544.232380984.312114643.913375190.572088801.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19894.8713989.113919.9816617.0010126.52
投资支付的现金(万元)4331756.583270588.331866630.285975008.413988880.49
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)17810.86--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4369462.313288162.461873842.095992006.453999007.01
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1592918.08-907178.15240801.83-2616815.88-1910205.70
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)--------700000.00
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)------700000.00700000.00
偿还债务支付的现金(万元)------500000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)67632.6251320.0627978.9090729.0366727.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2628.421639.90----2713.48
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)70261.0452959.9629088.84596708.9269441.34
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-70261.04-52959.96-29088.84103291.08630558.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-5.193.377.4348.42-68.15
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-119020.54-103807.5839560.29165662.69131005.56
加:期初现金及现金等价物余额(万元)742911.73742911.73742911.73577249.03577249.03
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)623891.19639104.15782472.02742911.73708254.60
净利润(万元)--90071.40--191060.36--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--576.66------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)----------
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---256.28---436.49--
固定资产报废损失(万元)--10211.55--21558.53--
公允价值变动损失(万元)--3221.01--35074.11--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)---29187.10---45520.08--
递延所得税资产减少(万元)---23790.36---38949.08--
递延所得税负债增加(万元)--5120.90---45232.23--
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)--202752.22---2125003.21--
经营性应付项目的增加(万元)--382792.71--4336923.30--
其他(万元)---3.37---48.42--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--856327.16------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--46411.61--43521.84--
减:现金的期初余额(万元)--43521.84--42342.81--
加:现金等价物的期末余额(万元)--592692.54------
减:现金等价物的期初余额(万元)--699389.89------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---103807.58------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------364360.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--214522.67------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-282026-04-282026-04-282025-11-01
更新时间2026-10-292026-08-282026-04-282026-04-282025-11-01
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