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振江股份(603507)现金流量表图
振江股份(603507)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)426329.56265178.61150860.86331861.42243347.24
收到的税费返还(万元)28854.3117584.336639.0119051.9913067.70
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7330.044528.34749.8019435.6125796.39
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)462513.92287291.28158249.67370349.02282211.34
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)328362.21191778.21105094.18286841.16227116.27
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)48714.7736801.8416433.9962626.2542779.54
支付的各项税费(万元)16451.9810394.025535.2313318.7110845.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13452.8911756.828610.4021900.1721507.56
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)406981.85250730.88135673.80384686.30302248.67
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)55532.0736560.3922575.88-14337.28-20037.33
收回投资收到的现金(万元)249.55249.550.0222173.1321200.89
取得投资收益收到的现金(万元)6389.372144.06271.7160.82921.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)27.8327.835.998671.268427.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)2832.982832.98------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3995.882719.83--4734.142438.80
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13495.617974.253198.5435639.3532988.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)66688.5652522.9634897.58116731.5885798.51
投资支付的现金(万元)2000.002000.002000.0021069.4519511.76
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------114.85
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)271.98749.81--12485.349045.17
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)68960.5455272.7737490.62150286.37114470.29
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-55464.92-47298.51-34292.09-114647.02-81481.77
吸收投资收到的现金(万元)------2951.342951.98
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)298854.24205506.7497608.12361590.55228009.61
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)52070.6437961.58--118752.4233467.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)350924.88243468.32119029.29483294.31264428.59
偿还债务支付的现金(万元)239055.73143165.0370129.80238988.87148006.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13190.918507.203935.9021218.3811409.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--63.12------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)79501.4957917.37--116899.9658201.25
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)331748.13209589.60110418.67377107.21217616.89
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)19176.7533878.718610.62106187.1146811.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-5517.20-3629.39-2400.56-491.93612.09
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)13726.6919511.20-5506.16-23289.12-54095.31
加:期初现金及现金等价物余额(万元)53126.7653121.9253121.9276411.0476411.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)66853.4672633.1247615.7653121.9222315.73
净利润(万元)--15328.10--11600.04--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2796.54--3241.85--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--563.79--1189.55--
长期待摊费用摊销(万元)------2615.43--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--394.80--426.44--
固定资产报废损失(万元)--13889.08--169.05--
公允价值变动损失(万元)---2572.30---3714.60--
财务费用(万元)--12485.13--17602.93--
投资损失(万元)---2236.82--7360.61--
递延所得税资产减少(万元)---4172.40---2801.78--
递延所得税负债增加(万元)--165.54--536.66--
存货的减少(万元)--3834.10---75526.19--
经营性应收项目的减少(万元)---24799.93---66139.54--
经营性应付项目的增加(万元)--15111.17--58456.25--
其他(万元)--1373.91------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--36560.39---14337.28--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--72633.12--53121.92--
减:现金的期初余额(万元)--53121.92--76411.04--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--19511.20---23289.12--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1986.08--2511.58--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1713.67--3726.17--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-252026-04-302026-04-012025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-252026-04-302026-04-012025-11-01
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