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赛腾股份(603283)现金流量表图
赛腾股份(603283)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)242883.55154725.3069670.08275231.54228446.09
收到的税费返还(万元)8596.935367.081041.4611077.215911.74
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3307.602316.841387.305709.284252.36
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)254788.08162409.2272098.84292018.04238610.19
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)108871.0075367.5232342.97105516.6686283.25
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)100128.5766128.4229511.08115375.4987152.73
支付的各项税费(万元)17484.8812356.048652.2321614.0611028.58
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11545.637597.004021.7816562.7212883.97
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)238030.07161448.9874528.06259068.92197348.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)16758.01960.23-2429.2232949.1141261.66
收回投资收到的现金(万元)69250.0056409.2831379.0069063.0015560.00
取得投资收益收到的现金(万元)133.33107.8957.34319.4840.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)241.3591.3515.6053.1353.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)25.746.93--36.90213.77
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)69650.4356615.4531451.9469472.5115866.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13269.0910354.888907.0727800.5223927.80
投资支付的现金(万元)70620.0051800.0030200.0077093.0018791.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)262.16189.10------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)84151.2562343.9839107.07104893.5242718.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14500.82-5728.52-7655.13-35421.02-26851.88
吸收投资收到的现金(万元)------6.416.41
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------6.416.41
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)73919.0351813.8619618.3495139.8867418.70
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1254.001254.00400.001720.001720.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)75173.0353067.8620018.3496866.2969145.10
偿还债务支付的现金(万元)60057.8934657.8911616.8986720.8481453.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)17011.8116360.45578.6213621.3812545.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)318.44318.44------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)287.11191.4195.7016034.9515301.66
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)77356.8151209.7412291.21116377.17109301.11
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2183.781858.127727.12-19510.89-40156.01
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1548.35-1274.73-485.50-423.29262.60
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1474.93-4184.90-2842.73-22406.08-25483.63
加:期初现金及现金等价物余额(万元)47684.3547684.3547684.3570090.4370090.43
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)46209.4243499.4644841.6247684.3544606.80
净利润(万元)--18796.09--50996.64--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4614.00--3292.88--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--261.33--628.97--
长期待摊费用摊销(万元)------460.11--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--26.80--13.15--
固定资产报废损失(万元)--3657.82--20.56--
公允价值变动损失(万元)--78.78---2.31--
财务费用(万元)---1308.09--2166.63--
投资损失(万元)--81.21---1005.29--
递延所得税资产减少(万元)---610.93--116.36--
递延所得税负债增加(万元)---14.15---98.79--
存货的减少(万元)---43403.81---197.24--
经营性应收项目的减少(万元)---5218.52---24613.14--
经营性应付项目的增加(万元)--20086.48---11010.33--
其他(万元)--3283.48------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--960.23--32949.11--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--43499.46--47684.35--
减:现金的期初余额(万元)--47684.35--70090.43--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4184.90---22406.08--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--59.80--2475.71--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--260.97--521.53--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-242026-04-272026-04-272025-10-29
更新时间2026-10-262026-08-242026-04-282026-04-282026-10-26
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