中财网 中财网股票行情
一品红(300723)现金流量表图
一品红(300723)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)64168.8249888.3032841.81120829.9276439.26
收到的税费返还(万元)2480.592481.100.00350.982299.70
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8105.506401.202488.3111305.1710011.89
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)74754.9158770.6035330.12132486.0788750.85
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)11791.627731.8613557.2832263.3411626.39
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21198.2814206.018125.5428642.6721553.09
支付的各项税费(万元)5537.955188.611727.784973.225364.50
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)30025.4122149.2310048.2262005.6151359.87
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)68553.2749275.7133458.82127884.8389903.85
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6201.659494.891871.304601.23-1153.00
收回投资收到的现金(万元)188135.92121468.98109229.47204981.23209639.84
取得投资收益收到的现金(万元)48918.4048258.0348244.611057.581135.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)97.6697.660.00243.9914.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----0.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)237151.98169824.66157474.08206282.80210789.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3776.882204.961410.1612720.667029.22
投资支付的现金(万元)166921.03104103.78106868.69204082.67232658.82
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----0.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)170697.91106308.74108278.84216803.33239688.04
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)66454.0763515.9249195.23-10520.53-28898.51
吸收投资收到的现金(万元)2444.65--0.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----0.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)107515.1596515.1558137.15210650.00195650.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----0.00--16000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)109959.8096515.1558137.15210650.00211650.00
偿还债务支付的现金(万元)112855.0098345.0055940.00165761.00148850.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3434.862506.041584.785683.904366.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----0.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)49664.9447403.671467.5123478.3517391.61
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)165954.80148254.7158992.30194923.24170608.19
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-55995.00-51739.56-855.1515726.7641041.81
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1392.94-969.87-65.06-9.70-3.85
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)15267.7820301.3950146.329797.7510986.44
加:期初现金及现金等价物余额(万元)49738.2849738.2849738.2839940.5339940.53
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)65006.0570039.6699884.6049738.2850926.97
净利润(万元)--48185.24---34645.51--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---65.23--1067.38--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2289.53--3888.49--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---46.89--115.54--
固定资产报废损失(万元)--7834.76--15773.92--
公允价值变动损失(万元)------3015.33--
财务费用(万元)--2879.63--5788.30--
投资损失(万元)---57385.53--1291.89--
递延所得税资产减少(万元)---1632.71---836.86--
递延所得税负债增加(万元)---354.08---1435.39--
存货的减少(万元)--881.67--6107.67--
经营性应收项目的减少(万元)--4356.56--8968.88--
经营性应付项目的增加(万元)--1497.99---10467.56--
其他(万元)--557.39--2058.33--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--9494.89--4601.23--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--70039.66--49738.28--
减:现金的期初余额(万元)--49738.28--39940.53--
加:现金等价物的期末余额(万元)------0.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------0.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--20301.39--9797.75--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--92.56--1835.55--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-262026-04-232026-04-232025-10-29
更新时间2026-10-292026-08-262026-04-232026-04-232025-10-30
↑返回页顶↑

转至一品红（300723）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。