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西上海(605151)现金流量表图
西上海(605151)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)103011.3571521.2737824.32153942.33102070.95
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1486.67909.13286.992557.461488.65
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)104498.0372430.3938111.31156499.79103559.61
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)63225.5141958.7723305.2697988.5064693.08
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19558.0014015.598095.6228430.5421406.13
支付的各项税费(万元)5739.734009.631872.698974.916713.83
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5898.444234.751494.924813.914710.99
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)94421.6864218.7334768.49140207.8597524.02
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10076.358211.663342.8216291.946035.58
收回投资收到的现金(万元)103061.9455187.9435187.94147444.06102883.72
取得投资收益收到的现金(万元)387.35132.10122.30551.89423.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)104.0185.2645.29104.6194.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)103553.2955405.3035355.54148100.56103402.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8259.617542.30132.263301.281126.81
投资支付的现金(万元)118840.0054040.0038740.00152307.20108625.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------2694.98
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)127099.6161582.3038872.26155608.48112446.79
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-23546.31-6177.00-3516.73-7507.91-9044.74
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8240.435979.873500.0012388.203477.60
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------6815.60
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8240.435979.873500.0012388.2010293.20
偿还债务支付的现金(万元)6115.003945.002420.007622.605922.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2507.062378.64782.184063.443818.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2078.262078.26586.53----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1594.251132.95--4164.483236.52
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10216.307456.593556.7015850.5212977.32
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1975.87-1476.72-56.70-3462.32-2684.12
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)------0.91--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-15445.84557.95-230.615322.61-5693.28
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34054.4134054.4134054.4128731.8028731.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18608.5734612.3633823.8034054.4123038.52
净利润(万元)--4917.54--2003.47--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--29.46--2112.31--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--468.90--1112.86--
长期待摊费用摊销(万元)------1432.82--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---49.67---66.93--
固定资产报废损失(万元)--1799.16--41.61--
公允价值变动损失(万元)---187.22--559.94--
财务费用(万元)--410.16--1193.07--
投资损失(万元)---37.87---477.55--
递延所得税资产减少(万元)---389.04---422.45--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---1400.09---1633.04--
经营性应收项目的减少(万元)--9734.90--8552.15--
经营性应付项目的增加(万元)---9220.55---6238.02--
其他(万元)--371.26------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--8211.66--16291.94--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--34612.36--34054.41--
减:现金的期初余额(万元)--34054.41--28731.80--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--557.95--5322.61--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---175.60---393.98--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1271.50--2595.94--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-262026-04-272026-04-272025-10-29
更新时间2026-10-282026-08-262026-04-272026-04-272025-10-30
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