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华润三九(000999)现金流量表图
华润三九(000999)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2262735.071645201.68847502.543393896.702335187.18
收到的税费返还(万元)2800.112200.63627.814142.722359.13
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)83584.6737225.6911836.31132459.0890943.12
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2349119.861684628.00859966.653530498.492428489.44
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)813164.44553724.06273745.061199515.21863550.93
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)442476.45312269.68179049.00527561.12394812.14
支付的各项税费(万元)270150.06202400.06114030.68333424.41257175.68
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)593611.60373958.06187536.40918689.47620414.71
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2119402.551442351.86754361.152979190.212135953.46
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)229717.31242276.14105605.50551308.28292535.98
收回投资收到的现金(万元)1163131.13712094.61259253.791242888.34718912.05
取得投资收益收到的现金(万元)19152.4610985.13498.539574.088160.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1029.45522.43150.93803.47248.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------410.07--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)425.9816.68--31910.0632145.43
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1183739.03723618.85259903.251285586.01759466.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)85288.7151913.1023685.79127144.9772611.72
投资支付的现金(万元)1100914.63736914.63393726.951373121.92757064.48
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------525105.79465216.94
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)866.91395.44277.811228.031071.15
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1187070.25789223.17417690.552026600.721295964.29
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3331.22-65604.32-157787.30-741014.70-536497.43
吸收投资收到的现金(万元)------3304.001324.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------3304.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)109096.6095951.5727147.43654399.21521166.34
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)559.14--161.3648059.1828736.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)109655.7495951.5727308.79705762.39551226.34
偿还债务支付的现金(万元)346414.45286384.8499150.83308613.64253380.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)128298.58115310.102870.83166860.1566238.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)22480.3011762.34--41281.07--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)30029.1826252.493605.0073893.7571125.17
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)504742.22427947.42105626.66549367.54390744.43
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-395086.48-331995.85-78317.87156394.85160481.91
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2949.23-2204.44-1281.12-1187.37-390.90
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-171649.62-157528.47-131780.79-34498.94-83870.44
加:期初现金及现金等价物余额(万元)451617.86451617.86451617.86486116.80486116.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)279968.24294089.39319837.07451617.86402246.36
净利润(万元)--200197.25--416596.19--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--12533.19--9003.56--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--16191.13--26765.09--
长期待摊费用摊销(万元)--3661.73--8537.59--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---509.62---650.08--
固定资产报废损失(万元)--439.69------
公允价值变动损失(万元)--837.31---26194.50--
财务费用(万元)--5172.87--8847.09--
投资损失(万元)---362.00--307.89--
递延所得税资产减少(万元)--3232.55---7646.07--
递延所得税负债增加(万元)---2715.07--2311.43--
存货的减少(万元)--10065.48--38596.11--
经营性应收项目的减少(万元)---109048.26--74883.84--
经营性应付项目的增加(万元)--34860.86---115384.41--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--242276.14--551308.28--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--294089.39--451617.86--
减:现金的期初余额(万元)--451617.86--486116.80--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---157528.47---34498.94--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--9136.44--6428.24--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--7305.10--14342.82--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-232026-08-212026-04-272026-03-212025-10-24
更新时间2026-10-242026-08-232026-04-272026-03-212025-10-26
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