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隆平高科(000998)现金流量表图
隆平高科(000998)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)490550.16229105.0890280.48751525.82531107.11
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)25655.1220925.5415459.0134518.3925322.09
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)516205.28250030.62105739.49786044.21556429.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)311314.65214839.11127018.68470201.59326041.76
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)103952.8076058.0942677.38120739.2294342.29
支付的各项税费(万元)9271.597409.981727.197256.935773.63
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)53953.9935598.4517071.68112659.2164669.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)478493.04333905.63188494.94710856.95490826.68
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)37712.24-83875.00-82755.4575187.2665602.52
收回投资收到的现金(万元)172.85157.85157.8515928.30618.05
取得投资收益收到的现金(万元)1640.011059.12684.78343.93183.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1311.94918.81393.632091.951472.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)494.5621.20--1195.36614.81
收到其他与投资活动有关的现金(万元)107.8613877.08107.868943.128753.29
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3727.2216034.061344.1228502.6711642.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)27076.1315253.217017.8747515.2930912.62
投资支付的现金(万元)366.54366.541826.82600.09362.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------9645.952869.21
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)25945.88--906.2820782.5110273.42
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)55661.1916910.229750.9778543.8444417.35
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-51933.97-876.17-8406.86-50041.17-32774.91
吸收投资收到的现金(万元)2466.662466.66186.26220115.68119730.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2466.662466.66186.26100835.68--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)515462.78463366.12181771.201022931.65787059.71
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)240.00240.00240.0013949.84--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)518169.44466072.78182197.461256997.16906789.71
偿还债务支付的现金(万元)460013.09382328.09136444.471101921.61876421.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)51637.4733801.928690.3167461.5656618.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)19741.9012760.3151.0012886.26--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)16868.5115577.1514394.0190042.614640.36
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)528519.08431707.17159528.791259425.78937680.68
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10349.6434365.6222668.67-2428.62-30890.98
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)725.952338.56-724.02-1645.04-1318.70
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-23845.42-48046.99-69217.6521072.43617.93
加:期初现金及现金等价物余额(万元)287196.30287196.30287196.30266123.87266123.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)263350.88239149.30217978.65287196.30266741.80
净利润(万元)---38333.62--10865.79--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4405.05--39318.52--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--14112.96--29612.59--
长期待摊费用摊销(万元)------1782.76--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--80.40---515.40--
固定资产报废损失(万元)--12120.83--245.47--
公允价值变动损失(万元)--1536.92---424.89--
财务费用(万元)--21575.27--23582.66--
投资损失(万元)---1401.35--3944.48--
递延所得税资产减少(万元)---11549.60--13688.52--
递延所得税负债增加(万元)---592.46--3528.20--
存货的减少(万元)---32147.43---49140.22--
经营性应收项目的减少(万元)--43333.26---56994.33--
经营性应付项目的增加(万元)---100415.92--19261.65--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---83875.00--75187.26--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--239149.30--287196.30--
减:现金的期初余额(万元)--287196.30--266123.87--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---48046.99--21072.43--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2323.05--5840.15--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-202026-04-282026-04-172025-10-29
更新时间2026-10-282026-08-202026-04-292026-04-182025-11-01
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