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丽臣实业(001218)现金流量表图
丽臣实业(001218)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)501611.60314415.63154759.21498880.04351576.94
收到的税费返还(万元)12438.947711.573488.279492.606273.35
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3257.113003.40817.042037.421202.93
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)517307.66325130.60159064.51510410.06359053.22
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)495457.24320944.26151835.30465801.92313235.81
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9379.696819.454371.9911489.469041.05
支付的各项税费(万元)3658.542529.02744.753890.852910.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5880.513335.801554.073102.1711035.99
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)514375.97333628.54158506.10484284.40336223.25
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2931.70-8497.94558.4026125.6622829.96
收回投资收到的现金(万元)47429.1528429.1513293.6886900.7657800.76
取得投资收益收到的现金(万元)173.9575.2217.46451.382516.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.190.00--3.506.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)585.10211.7675.002285.20--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)48190.3828716.1313386.1489640.8460323.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6856.505013.852924.067854.966044.98
投资支付的现金(万元)53069.0827869.0825869.08117453.0384180.76
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------0.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)59925.5832882.9228793.14125307.9990225.74
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11735.19-4166.79-15407.00-35667.15-29901.80
吸收投资收到的现金(万元)5009.2848.00--0.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)48.0048.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.000.00--0.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5009.2848.00--0.000.00
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7289.980.00--6639.096639.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)56.2238.0621.3296.65--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7346.2138.0621.326735.746739.43
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2336.939.94-21.32-6735.74-6739.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-895.05-642.15-233.66-374.46-216.30
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12035.47-13296.95-15103.58-16651.70-14027.56
加:期初现金及现金等价物余额(万元)42242.3342242.3342242.3358894.0358894.03
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)30206.8628945.3827138.7542242.3344866.47
净利润(万元)--15482.06--16148.42--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1604.61--1534.89--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--225.22--238.18--
长期待摊费用摊销(万元)------5.79--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.00---4.07--
固定资产报废损失(万元)--4661.69--128.86--
公允价值变动损失(万元)---223.16--15.04--
财务费用(万元)--462.23---241.69--
投资损失(万元)---75.99---451.72--
递延所得税资产减少(万元)--424.20---310.80--
递延所得税负债增加(万元)---239.86--366.10--
存货的减少(万元)---25703.81---1242.10--
经营性应收项目的减少(万元)---8167.87---18436.24--
经营性应付项目的增加(万元)--2309.33--16367.95--
其他(万元)--343.09------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---8497.94--26125.66--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--23861.96--32284.10--
减:现金的期初余额(万元)--32284.10--26154.86--
加:现金等价物的期末余额(万元)--5083.42--9958.23--
减:现金等价物的期初余额(万元)--9958.23--32739.17--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---13296.95---16651.70--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--323.23--797.68--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--40.22--84.20--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-222026-08-192026-04-292026-04-232025-10-24
更新时间2026-10-222026-08-192026-04-302026-04-232025-10-24
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