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新大陆(000997)现金流量表图
新大陆(000997)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)777572.75477503.21235484.67873305.24577864.64
收到的税费返还(万元)42797.4819296.759566.5524740.5420664.50
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)19214.9713683.387610.4831750.1322677.82
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)1537.111223.97686.845852.194874.24
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)62105.5454217.5030382.96109732.7469671.86
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)903227.85565924.82283731.511045380.84695753.06
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)710985.91486161.97257176.51605991.65312085.66
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)124284.4389422.1746934.80160002.43124059.86
支付的各项税费(万元)52215.8533292.7018084.0639542.6230142.65
客户贷款及垫款净增加额(万元)11552.24-16353.92-12187.8540811.9529797.35
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)191.88121.9331.81507.69449.83
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)118579.4179098.9732418.62149180.90185856.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1017809.72671743.82342457.94996037.23682391.94
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-114581.87-105819.00-58726.4449343.6113361.11
收回投资收到的现金(万元)404695.77279588.67217516.22211832.11116484.33
取得投资收益收到的现金(万元)10736.979611.704467.615512.829947.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.541.910.36104.996.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)156667.27147629.88103660.66100804.0572005.08
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)572105.55436832.15325644.85318253.98198443.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4867.433464.011446.308122.315872.09
投资支付的现金(万元)342735.20245718.50220856.79390172.34180415.42
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)32501.0131960.2730378.3417351.3830604.83
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)380103.65281142.78252681.44415646.03216892.35
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)192001.90155689.3772963.41-97392.05-18449.12
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)79402.2548711.6334504.74106069.70102058.14
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)43133.3531866.1517638.6366300.8932196.04
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)122535.6180577.7852143.38172370.59134254.18
偿还债务支付的现金(万元)69924.4766924.4752808.3975083.2072304.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)37556.7737207.78168.9630327.5528975.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)11700.0011700.00--6858.246284.82
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)43898.5324464.1910992.16111767.2069391.22
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)151379.77128596.4463969.51217177.95170671.57
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-28844.16-48018.66-11826.13-44807.37-36417.39
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3623.89-2459.57-1145.54889.071368.47
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)44951.98-607.861265.29-91966.74-40136.92
加:期初现金及现金等价物余额(万元)119482.48119482.48119482.48211449.21211449.21
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)164434.46118874.62120747.77119482.48171312.29
净利润(万元)--75296.26--113078.42--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--19.54--1045.81--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--448.75--957.14--
长期待摊费用摊销(万元)------650.55--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.16---123.66--
固定资产报废损失(万元)--2138.20--85.84--
公允价值变动损失(万元)---12917.38--3187.72--
财务费用(万元)--6385.88---168.46--
投资损失(万元)---0.26--1615.27--
递延所得税资产减少(万元)---927.71---561.15--
递延所得税负债增加(万元)--2222.18--565.28--
存货的减少(万元)---101949.66---14632.11--
经营性应收项目的减少(万元)---203465.39---202905.68--
经营性应付项目的增加(万元)--110111.55--116116.12--
其他(万元)--1579.31------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---105819.00--49343.61--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--118874.62--119482.48--
减:现金的期初余额(万元)--119482.48--211449.21--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---607.86---91966.74--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--14330.56--24540.85--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--639.97--1768.76--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-252026-04-272026-04-272025-10-28
更新时间2026-10-272026-08-252026-04-272026-04-272025-10-28
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