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大博医疗(002901)现金流量表图
大博医疗(002901)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)228770.18145928.8766533.19284617.08204688.95
收到的税费返还(万元)1227.54143.78139.25676.46256.72
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5691.283678.663509.8819899.997580.07
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)235689.00149751.3170182.32305193.53212525.74
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)51996.6428962.1912626.1251509.7342270.98
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)68148.5547021.5726869.5381099.2062029.23
支付的各项税费(万元)30186.5120995.4910705.5633604.9224749.52
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)39834.3825208.5112945.5555845.9836646.81
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)190166.08122187.7563146.77222059.83165696.54
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)45522.9327563.567035.5683133.7046829.20
收回投资收到的现金(万元)138463.0189268.9144559.03144602.45104611.51
取得投资收益收到的现金(万元)514.48194.3852.39410.54375.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)174.80170.65176.04129.832.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)49282.8333175.3122863.8922790.4823630.17
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)188435.11122809.2567651.35167933.29128619.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10520.076888.323925.5713350.698855.75
投资支付的现金(万元)148003.78105003.7857150.00175136.38119079.95
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)25994.0225338.1222735.4747412.0632590.11
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)184835.00137547.3583811.04235899.12160525.81
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)3600.11-14738.10-16159.70-67965.83-31905.88
吸收投资收到的现金(万元)------5312.49269.84
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------269.84--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)15930.0015930.005000.009487.187487.18
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)15930.0015930.005000.0014799.677757.02
偿还债务支付的现金(万元)16395.325243.66221.6616783.6616751.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)31023.146465.06314.5824375.8224121.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)5940.005940.0060.002940.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)26691.8518544.06248.301031.11782.73
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)74110.3130252.78784.5442190.6041655.72
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-58180.31-14322.784215.46-27390.93-33898.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-73.74-104.48-115.33571.20536.91
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9131.01-1601.80-5024.01-11651.85-18438.47
加:期初现金及现金等价物余额(万元)12799.8112799.8112799.8124451.6624451.66
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3668.8011198.017775.8012799.816013.20
净利润(万元)--37652.07--63687.87--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3755.66--6700.48--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--616.84--1281.20--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--18.66---62.30--
固定资产报废损失(万元)--5922.64--11453.92--
公允价值变动损失(万元)---6523.33---4941.40--
财务费用(万元)---349.60---2580.29--
投资损失(万元)---114.24---472.01--
递延所得税资产减少(万元)--733.08--304.79--
递延所得税负债增加(万元)---46.59---98.86--
存货的减少(万元)---13819.87---10947.29--
经营性应收项目的减少(万元)---3718.63---5854.42--
经营性应付项目的增加(万元)---4023.69--8877.67--
其他(万元)--1806.48--4366.10--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--27563.56--83133.70--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--11198.01--12799.81--
减:现金的期初余额(万元)--12799.81--24451.66--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1601.80---11651.85--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--467.81--928.80--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-252026-08-262026-04-292026-04-232025-10-29
更新时间2026-10-252026-08-262026-04-302026-04-232025-10-29
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