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国科微(300672)现金流量表图
国科微(300672)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)256744.35156955.9358778.95147573.9483169.60
收到的税费返还(万元)3063.7916.5916.59995.7463.48
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10321.543162.598179.9435068.0627362.35
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)270129.67160135.1066975.48183637.74110595.43
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)153912.4367364.2633092.15127955.7882225.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26613.0115572.587013.3828053.6220066.47
支付的各项税费(万元)7085.042552.78398.867767.106811.69
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6158.504333.772254.267170.395039.42
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)193768.9889823.3942758.64170946.89114143.47
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)76360.6970311.7224216.8412690.85-3548.05
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)26.23--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.504.201.8814.8813.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)40762.0839706.27----69127.72
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)40793.8139710.4729020.12215521.6169141.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)23005.1516255.684723.7546413.6430455.74
投资支付的现金(万元)19392.7519392.75--16033.0012833.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)87200.00136993.40----94441.36
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)129597.90172641.83182523.7597448.64137730.10
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-88804.09-132931.36-153503.63118072.97-68588.82
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)146600.37126850.37101946.59358287.65321252.41
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)146600.37126850.37101946.59358287.65321252.41
偿还债务支付的现金(万元)232125.83134025.8374253.83352772.04234104.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2151.961631.63789.059670.978680.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1471.873125.36----25359.70
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)235749.66138782.8277658.39369197.43268144.57
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-89149.28-11932.4424288.21-10909.7853107.84
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1071.86-1145.28-618.81-1393.17-819.60
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-102664.54-75697.36-105617.40118460.86-19848.63
加:期初现金及现金等价物余额(万元)199226.00199226.00199226.0080765.1580765.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)96561.46123528.6493608.61199226.0060916.52
净利润(万元)--19132.16---24157.65--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---323.55------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--17082.50--24415.05--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.21--23.76--
固定资产报废损失(万元)--2243.93--4196.60--
公允价值变动损失(万元)---637.53---441.21--
财务费用(万元)--1806.15--3893.27--
投资损失(万元)---1080.89---4869.35--
递延所得税资产减少(万元)--2985.75---2648.79--
递延所得税负债增加(万元)---265.17---719.33--
存货的减少(万元)--11629.13--25225.23--
经营性应收项目的减少(万元)--18797.66--9636.27--
经营性应付项目的增加(万元)--3504.16---39165.05--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--70311.72------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--123528.64--199226.00--
减:现金的期初余额(万元)--199226.00--80765.15--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---75697.36------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---6865.29------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--788.22------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-282026-04-292026-04-292025-10-27
更新时间2026-10-272026-08-282026-04-292026-04-292025-10-28
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