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恒银科技(603106)现金流量表图
恒银科技(603106)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)14602.198431.913137.1734902.0220233.29
收到的税费返还(万元)122.0363.0043.00398.51356.90
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2664.701814.82759.933272.072263.41
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)17388.9210309.733940.1038572.6022853.60
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)9156.317114.733695.1818631.5511531.09
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10800.296506.823668.5414685.8211034.86
支付的各项税费(万元)744.76563.13253.601642.581280.63
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6869.215064.102486.565472.656024.97
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)27570.5619248.7910103.8940432.6029871.55
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-10181.63-8939.06-6163.79-1860.01-7017.95
收回投资收到的现金(万元)37040.0128040.0114078.2210007.69--
取得投资收益收到的现金(万元)312.92278.9710.07----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3058.223058.22------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)40411.1531377.2114088.2910007.69--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)89.0047.1315.051015.88786.24
投资支付的现金(万元)43540.0043040.0018020.0019999.852999.85
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)3967.403967.40--10000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)47596.4047054.5318035.0531015.733786.09
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7185.25-15677.32-3946.76-21008.04-3786.09
吸收投资收到的现金(万元)------35.0035.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------35.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)299.56299.56299.561554.42--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3000.003000.00--2985.002985.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3299.563299.56299.564574.423020.00
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1063.721057.086.181561.561561.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3857.203000.00------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4920.924057.086.181561.561561.56
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1621.36-757.52293.373012.861458.44
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-21.03-6.27-3.101.341.38
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-19009.27-25380.18-9820.28-19853.85-9344.22
加:期初现金及现金等价物余额(万元)60027.4260027.4260027.4279881.2679881.26
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)41018.1434647.2450207.1460027.4270537.04
净利润(万元)--766.90--3116.40--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---71.67--84.50--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--44.08--76.31--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------2.58--
固定资产报废损失(万元)--958.65------
公允价值变动损失(万元)--102.38---76.19--
财务费用(万元)--13.07--0.75--
投资损失(万元)------32.60--
递延所得税资产减少(万元)--19.00--2836.79--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---2086.31--7519.42--
经营性应收项目的减少(万元)---2045.48--1280.49--
经营性应付项目的增加(万元)---6811.60---17801.52--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---8939.06---1860.01--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--34647.24--60027.42--
减:现金的期初余额(万元)--60027.42--79881.26--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---25380.18---19853.85--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--171.90---696.55--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------3.50--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-252026-04-272026-04-272025-10-28
更新时间2026-10-282026-08-252026-04-282026-04-282025-10-29
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