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南天信息(000948)现金流量表图
南天信息(000948)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)981566.96587020.88254420.251351514.16853803.01
收到的税费返还(万元)132.43122.46114.0647.2241.85
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)19752.7312985.646161.0118104.3514371.63
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1001452.12600128.99260695.311369665.72868216.49
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)938433.59626506.96350123.881192449.47899592.95
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)138731.8397087.0854257.26171873.17131884.55
支付的各项税费(万元)20203.7314538.248948.5625075.0017137.16
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)31681.6418190.586704.6322939.0925404.23
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1129050.79756322.87420034.341412336.721074018.90
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-127598.67-156193.88-159339.02-42670.99-205802.40
收回投资收到的现金(万元)70000.0030000.0020000.0061100.00--
取得投资收益收到的现金(万元)382.22249.8549.59701.78512.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.863.540.032.642.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------32161.07
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)70386.0830253.4020049.6261804.4232675.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)498.51353.03101.666015.36506.28
投资支付的现金(万元)95000.0030000.0030000.0061100.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------2344.9834344.98
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)95498.5130353.0330101.6669460.3434851.26
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-25112.43-99.63-10052.04-7655.92-2175.99
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)214440.77210666.36108079.57254049.40195617.57
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)9946.036064.712562.163369.4616984.19
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)224386.79216731.07110641.72257418.85212601.76
偿还债务支付的现金(万元)119532.7989341.9841050.09259754.16139401.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4206.051886.81801.417879.606418.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)13724.029820.563694.513317.1016529.09
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)137462.86101049.3645546.01270950.86162348.66
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)86923.93115681.7265095.71-13532.0150253.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-49.67-36.76---25.61-13.05
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-65836.84-40648.56-104295.35-63884.53-157738.34
加:期初现金及现金等价物余额(万元)185183.41185183.41185183.41249067.94249067.94
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)119346.57144534.8580888.06185183.4191329.60
净利润(万元)--1230.53--3893.87--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2679.98--16659.37--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2955.50--7074.52--
长期待摊费用摊销(万元)------364.97--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.00--5.31--
固定资产报废损失(万元)--1051.65--35.93--
公允价值变动损失(万元)-------1405.53--
财务费用(万元)--2296.78--4591.34--
投资损失(万元)--421.24--1506.40--
递延所得税资产减少(万元)---231.94---3852.28--
递延所得税负债增加(万元)--27.24--190.12--
存货的减少(万元)---36297.44--83504.88--
经营性应收项目的减少(万元)---15984.13---10041.70--
经营性应付项目的增加(万元)---114639.71---147708.29--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---156193.88---42670.99--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--144534.85--185183.41--
减:现金的期初余额(万元)--185183.41--249067.94--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---40648.56---63884.53--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--94.81--201.32--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-212026-08-202026-04-272026-04-202025-10-20
更新时间2026-10-212026-08-202026-04-272026-04-212025-10-21
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