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德赛电池(000049)现金流量表图
德赛电池(000049)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1570664.101027840.17567066.962430894.231736248.17
收到的税费返还(万元)34388.0625171.0315516.5138267.6533142.64
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)21820.2817147.827676.5924975.9119375.85
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1626872.431070159.02590260.062494137.791788766.66
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1412091.67867996.07465967.362054757.891477655.18
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)168436.57118953.6649887.91222042.41173966.67
支付的各项税费(万元)13906.1711557.765046.9329393.3825779.81
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)49441.7435128.0319611.8765322.9442080.54
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1643876.161033635.52540514.062371516.621719482.19
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-17003.7336523.5049746.00122621.1769284.46
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)2907.271962.93823.632854.761988.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)130.2958.9934.48108.31106.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------169.10169.10
收到其他与投资活动有关的现金(万元)724446.07522831.57--722789.89580935.44
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)727483.64524853.49297278.99725922.06583199.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)74490.6444699.7126113.2399876.0682611.06
投资支付的现金(万元)1000.001000.00--500.00500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)709775.00538995.00--719047.16589920.70
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)785265.64584694.71330703.23819423.22673031.76
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-57782.00-59841.22-33424.24-93501.16-89831.91
吸收投资收到的现金(万元)------300.00300.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------300.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)309730.68191384.14102247.98315701.92238372.72
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)716.05716.05--385.21563.93
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)310446.73192100.19102964.04316387.13239236.65
偿还债务支付的现金(万元)234940.08159964.9482998.52306672.75207202.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)16820.5613891.122555.8125599.5622815.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1216.351998.43--1223.08633.46
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)252976.98175854.4987765.11333495.39230650.65
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)57469.7516245.7115198.93-17108.258586.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3053.10-2609.92-1613.26883.711607.36
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-20369.08-9681.9329907.4212895.46-10354.09
加:期初现金及现金等价物余额(万元)138571.43138571.43140921.43125675.97125675.97
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)118202.35128889.49170828.85138571.43115321.88
净利润(万元)--21501.27--21136.06--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4700.18--21644.99--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--972.88--1799.63--
长期待摊费用摊销(万元)------12883.86--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--237.96--368.21--
固定资产报废损失(万元)--26038.15--116.13--
公允价值变动损失(万元)---301.85---2580.97--
财务费用(万元)--4996.14--8959.97--
投资损失(万元)---1540.84---3309.03--
递延所得税资产减少(万元)---2405.15---7924.56--
递延所得税负债增加(万元)--52.71---329.41--
存货的减少(万元)---8129.80---67278.48--
经营性应收项目的减少(万元)---4481.52--79173.81--
经营性应付项目的增加(万元)---10142.36---2558.89--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--36523.50--122621.17--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--128889.49--138571.43--
减:现金的期初余额(万元)--138571.43--125675.97--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---9681.93--12895.46--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---828.62--1176.84--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-172026-04-232026-04-232025-10-28
更新时间2026-10-282026-08-172026-04-232026-04-232025-10-29
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