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华菱钢铁(000932)现金流量表图
华菱钢铁(000932)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)11498906.5210074559.626711766.252837771.0313436938.95
收到的税费返还(万元)272985.97222402.40188441.0943653.62205603.31
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------50132.58
向中央银行借款净增加额(万元)-----29895.28-24620.00-40000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)-----10008.56---9905.70
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----29334.6914302.9760256.07
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)-----100133.45-92373.45100117.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)133624.269136.1225454.6629631.03156327.01
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)12035390.5110488218.256907832.692872586.1014028569.21
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10052333.248414704.605457779.022451606.9912107318.05
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)639129.31465048.41315340.78164359.33657044.16
支付的各项税费(万元)479854.50343531.69259571.74135266.60518913.96
客户贷款及垫款净增加额(万元)----71907.56-4163.7296725.48
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----12840.24-8198.172336.72
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----5841.863120.4022302.64
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)247492.45317339.81233331.56112234.3796668.47
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)11457614.209636324.966356612.752854225.8113501309.47
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)577776.31851893.29551219.9418360.29527259.74
收回投资收到的现金(万元)837971.7110051.50136561.81118082.05468186.45
取得投资收益收到的现金(万元)18693.556928.135298.832950.541695.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)608.35----135.72577.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----145.72--26812.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)897728.1717713.04142006.35121168.30497271.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)472586.21330411.17225310.87102557.22620948.75
投资支付的现金(万元)1851012.391323278.68888218.46389670.281474822.88
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----2022.0621.581228.92
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2323603.181653719.411115551.38492249.082097000.55
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1425875.01-1636006.37-973545.03-371080.78-1599728.57
吸收投资收到的现金(万元)19545.0012500.0012500.00--193000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)19545.00------193000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2253932.362250808.521633708.64962521.592591597.01
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----1529849.82275301.21640705.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4110041.004273459.043176058.471237822.803425302.01
偿还债务支付的现金(万元)1755166.961665500.281177631.33566277.022113248.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)321459.13208246.12195494.6612759.68232270.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)95772.2211478.6411343.64--13092.14
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----854915.79371618.25480879.63
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2856560.963101248.782228041.78950654.952826398.38
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1253480.041172210.26948016.68287167.85598903.62
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)14883.83-988.67747.45-761.7319135.44
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)420265.16387108.51526439.05-66314.37-454429.76
加:期初现金及现金等价物余额(万元)357062.57357062.57357062.57357062.57811492.33
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)777327.73744171.08883501.62290748.20357062.57
净利润(万元)319951.02--196974.57--663965.18
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----1694.55--7969.52
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)17319.49--8657.79--16498.85
长期待摊费用摊销(万元)----190.00--339.21
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-289.11------11.47
固定资产报废损失(万元)383266.07---429.10---863.53
公允价值变动损失(万元)-23.21--70.00---416.15
财务费用(万元)29433.63--19257.41--21178.85
投资损失(万元)-85065.90---34434.54---66043.94
递延所得税资产减少(万元)-2830.41---1796.37---505.95
递延所得税负债增加(万元)-1370.66---75.34---3130.00
存货的减少(万元)254846.25--118336.09---227151.95
经营性应收项目的减少(万元)545022.41---267359.46---287212.04
经营性应付项目的增加(万元)-891326.10--318015.56--33688.71
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----551219.94--527259.74
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)777327.73--883501.62--357062.57
减:现金的期初余额(万元)357062.57--357062.57--811492.33
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----526439.05---454429.76
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)-----117283.5460254.0769100.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----381.78--1020.07
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-03-212024-10-312024-08-282024-04-302024-04-01
更新时间2025-03-212024-10-312024-08-302024-04-302024-04-01
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