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中关村(000931)现金流量表图
中关村(000931)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)165400.74109779.0859737.56235728.39173833.63
收到的税费返还(万元)------1.30--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7399.042767.721957.352561.806450.12
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)172799.78112546.8161694.91238291.49180283.75
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)52715.3232660.2018125.0775563.3650417.32
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24306.3015963.528130.4432512.2224774.68
支付的各项税费(万元)14683.1111181.955694.6227823.4820145.42
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)59801.6340536.5922395.8198235.4582620.71
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)151506.36100342.2654345.95234134.51177958.13
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)21293.4212204.547348.964156.982325.61
收回投资收到的现金(万元)------2200.20--
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)152.2244.02--72.9052.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------0.38--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)152.2244.02--2273.4852.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11250.447605.952924.649989.247920.19
投资支付的现金(万元)------2001.76--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11250.447605.952924.6411991.007920.19
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11098.23-7561.93-2924.64-9717.52-7867.31
吸收投资收到的现金(万元)300.00300.00--3.003.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------3.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)39577.6331059.6323214.9955109.5047193.92
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)39877.6331359.6323214.9955112.5047196.92
偿还债务支付的现金(万元)46638.2329082.6217184.6446824.6535086.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4715.303505.871255.283045.482112.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)306.661034.03450.862554.87--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)167.90125.20114.50228.63163.68
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)51521.4432713.6918554.4250098.7637362.37
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-11643.81-1354.064660.575013.749834.55
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)------0.00--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1448.623288.559084.89-546.804292.86
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13331.6013331.6013331.6013878.4013878.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)11882.9816620.1522416.4913331.6018171.26
净利润(万元)---2960.33--6142.16--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------718.82--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--767.98--1539.92--
长期待摊费用摊销(万元)--1805.61--3876.89--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---13.47--9.73--
固定资产报废损失(万元)--16.44--48.99--
公允价值变动损失(万元)------40.97--
财务费用(万元)--3072.73--4903.70--
投资损失(万元)--110.81--219.43--
递延所得税资产减少(万元)--602.72---2849.65--
递延所得税负债增加(万元)---604.36--3215.65--
存货的减少(万元)---534.85--2351.89--
经营性应收项目的减少(万元)--9629.74--7639.20--
经营性应付项目的增加(万元)---7829.96---38957.51--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--12204.54--4156.98--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--16620.15--13331.60--
减:现金的期初余额(万元)--13331.60--13878.40--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--3288.55---546.80--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1441.87--1013.33--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2764.13--4524.72--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-212026-04-272026-04-172025-10-29
更新时间2026-10-292026-08-232026-04-272026-04-182025-10-30
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