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兰州黄河(000929)现金流量表图
兰州黄河(000929)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)26097.3517087.206614.6234939.3721196.52
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1401.021250.34256.202598.411405.09
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)27498.3718337.556870.8237537.7822601.61
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)27252.1819077.9210220.2825438.3019631.64
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6358.774683.663293.626733.034597.49
支付的各项税费(万元)1841.211080.60592.453010.811905.72
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9867.605770.751087.0225028.549847.04
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)45319.7530612.9415193.3760210.6835981.89
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-17821.38-12275.39-8322.55-22672.90-13380.28
收回投资收到的现金(万元)29124.8025624.8014624.8030612.0515209.39
取得投资收益收到的现金(万元)2984.381709.141008.36697.55407.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)572.1253.435.43188.8827.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------5634.62
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)32681.3027387.3715638.5931498.4721278.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5134.422739.031505.795033.693129.15
投资支付的现金(万元)--------2556.98
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5134.422739.031505.795033.695686.13
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)27546.8824648.3314132.8026464.7915592.35
吸收投资收到的现金(万元)------650.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------650.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2894.75894.75322.324475.603600.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)668.80607.61--329.730.61
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3563.561502.36335.675455.333600.61
偿还债务支付的现金(万元)4370.352650.00--904.46904.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)87.9467.3637.6666.4626.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)700.18390.23--3321.823236.81
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5158.483107.60286.874292.734167.98
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1594.92-1605.2448.811162.60-567.37
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)8130.5910767.715859.064954.491644.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)7543.997543.997543.992589.502589.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15674.5818311.7013403.057543.994234.20
净利润(万元)---4991.04---21126.92--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--152.86--3161.89--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--183.37--333.41--
长期待摊费用摊销(万元)------28.13--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---120.76--36.18--
固定资产报废损失(万元)--706.92--639.68--
公允价值变动损失(万元)-------3703.37--
财务费用(万元)---1634.78--66.46--
投资损失(万元)-------761.37--
递延所得税资产减少(万元)---1017.21---51.16--
递延所得税负债增加(万元)--995.90--195.55--
存货的减少(万元)--2624.82---11605.91--
经营性应收项目的减少(万元)---2749.45--5899.71--
经营性应付项目的增加(万元)---6498.34--3248.37--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---12275.39---22672.90--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--18311.70--7543.99--
减:现金的期初余额(万元)--7543.99--2589.50--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--10767.71--4954.49--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--34.06--38.63--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-262026-04-272026-04-122025-10-29
更新时间2026-10-292026-08-262026-04-272026-04-142025-10-30
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