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中国铁物(000927)现金流量表图
中国铁物(000927)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2736929.051808994.01834720.923671048.702739972.03
收到的税费返还(万元)169.90171.9315.83590.07141.20
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)504407.08326421.3976672.99825221.94582500.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3241506.032135587.32911409.754496860.713322613.93
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2476217.641574034.65706788.313455192.092576518.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)71929.6049180.0525784.87112343.4967866.83
支付的各项税费(万元)49085.5534096.6516209.3258127.0940746.88
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)601464.57390182.72105049.20835619.37587967.82
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3198697.352047494.07853831.714461282.033273100.19
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)42808.6888093.2557578.0435578.6849513.75
收回投资收到的现金(万元)43625.0142000.0041000.00507264.65399513.55
取得投资收益收到的现金(万元)3296.113215.910.005876.024907.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)512.23315.96297.492602.411339.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----0.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)47433.3645531.8741297.49515743.08405759.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12229.009293.214950.0813773.119693.84
投资支付的现金(万元)40300.0040300.0040000.00481855.82369600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.00----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)300.73300.00300.007140.837140.83
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)52829.7449893.2145250.08502769.77386434.67
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5396.38-4361.34-3952.6012973.3119325.17
吸收投资收到的现金(万元)542.00442.0050.00245.00245.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)542.00442.0050.00245.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)167203.7480621.5526505.07103729.6912793.27
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----10.0066.7392.76
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)167745.7481063.5526565.07104041.4213131.04
偿还债务支付的现金(万元)159571.1197378.0739378.75119470.4677167.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)29876.8829268.691200.7321547.5121610.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)456.14456.14300.001297.53--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2776.131622.831171.8446105.431318.21
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)192224.12128269.5941751.33187123.40100096.56
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-24478.38-47206.03-15186.26-83081.98-86965.52
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-230.75-167.04-60.90-65.20-28.15
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)12703.1736358.8438378.29-34595.18-18154.74
加:期初现金及现金等价物余额(万元)221990.98221990.98221990.98256586.15256531.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)234694.15258349.81260369.26221990.98238376.57
净利润(万元)--24615.57--57329.70--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--517.05---583.47--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2005.99--3937.01--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---82.78---2074.78--
固定资产报废损失(万元)--10773.14--21250.05--
公允价值变动损失(万元)---49.60--299.22--
财务费用(万元)--1592.11--3532.49--
投资损失(万元)---1322.40---5983.85--
递延所得税资产减少(万元)---113.59--2168.79--
递延所得税负债增加(万元)---100.50---554.64--
存货的减少(万元)--16629.70--8065.35--
经营性应收项目的减少(万元)---104865.74---59673.89--
经营性应付项目的增加(万元)--156884.91---31299.39--
其他(万元)---19204.52--28523.59--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--88093.25--35578.68--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--258349.81--221990.98--
减:现金的期初余额(万元)--221990.98--256586.15--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--36358.84---34595.18--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---3114.10--3220.64--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2458.53--4800.94--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-252026-04-272026-03-302025-10-29
更新时间2026-10-292026-08-252026-04-282026-03-302025-10-30
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