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稳健医疗(300888)现金流量表图
稳健医疗(300888)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)825566.63557405.24265768.811211648.92781820.08
收到的税费返还(万元)9170.686189.562832.8115411.2610588.48
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)15109.6410356.444445.9618359.7222459.77
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)849846.95573951.24273047.571245419.90814868.34
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)515788.18352208.62183731.13758165.93482194.63
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)164075.73113634.8162978.37199403.97154875.36
支付的各项税费(万元)59138.7944618.7719942.5971112.8653514.67
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)53673.0932145.7519611.3350169.4553610.63
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)792675.79542607.95286263.431078852.21744195.29
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)57171.1631343.29-13215.85166567.6970673.05
收回投资收到的现金(万元)264809.65199261.6283200.00358354.01177971.43
取得投资收益收到的现金(万元)6790.471646.71672.4810791.804022.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)154.0421.085.953786.8728.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)238.96213.00213.00--0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)271993.12201142.4184091.44372932.68182021.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)63855.6435310.8822582.2964791.0052551.87
投资支付的现金(万元)270805.73195905.7753705.81335703.3588208.69
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)334661.37231216.6576288.10400494.35140760.56
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-62668.25-30074.247803.34-27561.6741261.09
吸收投资收到的现金(万元)932.57922.57----145.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)223936.95118748.2237663.82281912.80228766.50
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------4420.16--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)224869.52119670.7937663.82286332.97228911.50
偿还债务支付的现金(万元)157723.3364161.2412187.80315847.46237115.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)27698.776515.80571.3360682.5040375.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)48402.0024686.527224.7127792.4922678.76
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)233824.1195363.5619983.84404322.46300168.98
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8954.5924307.2317679.98-117989.49-71257.48
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-6821.55-4563.47-2914.38-654.055.12
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-21273.2321012.819353.0820362.4740681.77
加:期初现金及现金等价物余额(万元)156072.21156072.21156072.21135709.74135709.74
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)134798.99177085.02165425.29156072.21176391.51
净利润(万元)--54526.71--81411.77--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4452.15--26154.65--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4734.95--9358.65--
长期待摊费用摊销(万元)------3254.73--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---47.82---54.65--
固定资产报废损失(万元)--16496.09--1310.60--
公允价值变动损失(万元)---3103.21--2433.95--
财务费用(万元)--4720.16---288.69--
投资损失(万元)---996.54---5309.16--
递延所得税资产减少(万元)---169.36---710.89--
递延所得税负债增加(万元)---730.82---2161.96--
存货的减少(万元)---14816.50---13729.44--
经营性应收项目的减少(万元)---23751.53--17814.37--
经营性应付项目的增加(万元)---23108.79---12525.90--
其他(万元)---440.12------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--31343.29--166567.69--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--177085.02--156072.21--
减:现金的期初余额(万元)--156072.21--135709.74--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--21012.81--20362.47--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--10369.47--23174.30--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-242026-04-232026-04-232025-10-27
更新时间2026-10-272026-08-242026-04-232026-04-232025-10-28
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