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晶瑞电材(300655)现金流量表图
晶瑞电材(300655)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)118752.8674408.0533908.36138316.43106032.13
收到的税费返还(万元)806.35646.56192.223908.593291.04
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4495.621970.44372.738283.365595.30
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)124054.8477025.0534473.31150508.38114918.46
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)77486.2550077.6421437.1972634.0354360.43
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15074.8810309.085994.9517277.3213276.11
支付的各项税费(万元)8770.354724.762401.618044.544839.46
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12977.307622.934593.3515528.2111962.69
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)114308.7872734.4234427.10113484.1084438.68
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9746.064290.6346.2137024.2830479.78
收回投资收到的现金(万元)164057.49129420.8552170.59417069.71323629.62
取得投资收益收到的现金(万元)2338.283802.512239.552235.4211451.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)13.004.012.55104.8061.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--14.45------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)806.11--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)167214.87133241.8254412.68419409.93335141.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14276.3212008.358785.3516645.9615201.81
投资支付的现金(万元)165481.95120740.3335511.04445964.26368185.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)336.76--47.85--20.69
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)180095.02132748.6744344.24462610.22383408.01
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12880.15493.1510068.44-43200.29-48266.08
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11756.065000.003000.0016047.4512047.45
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--140.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11756.065140.003000.0016047.4512047.45
偿还债务支付的现金(万元)6812.006812.003000.0018370.3514915.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3896.082914.21124.937580.956564.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1317.271317.27--300.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)441.89155.00--893.00550.98
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11149.989881.213124.9326844.2922030.87
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)606.08-4741.21-124.93-10796.84-9983.42
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-5.78-223.33-127.38-599.56-175.66
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2533.78-180.779862.34-17572.41-27945.38
加:期初现金及现金等价物余额(万元)54643.6454643.6455225.0772216.0672216.06
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)52109.8654462.8765087.4154643.6444270.68
净利润(万元)--5804.27--19620.57--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--407.46--469.51--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--652.89--908.42--
长期待摊费用摊销(万元)------248.28--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--2.64---52.71--
固定资产报废损失(万元)--11879.81--16.70--
公允价值变动损失(万元)--807.00---533.34--
财务费用(万元)--1923.28--4918.33--
投资损失(万元)---1245.00---9734.55--
递延所得税资产减少(万元)--255.27--454.70--
递延所得税负债增加(万元)---81.41---1807.11--
存货的减少(万元)---5005.52---2066.99--
经营性应收项目的减少(万元)---16448.27---2503.43--
经营性应付项目的增加(万元)--3605.56--4068.94--
其他(万元)--1373.45------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4290.63--37024.28--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--54462.87--54643.64--
减:现金的期初余额(万元)--54643.64--72216.06--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---180.77---17572.41--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--214.54--559.18--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-262026-04-272026-04-272025-10-23
更新时间2026-10-282026-08-262026-04-282026-04-282025-10-24
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