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江苏雷利(300660)现金流量表图
江苏雷利(300660)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)309839.91215702.0293475.69411259.41280613.57
收到的税费返还(万元)8259.925048.342146.7513996.6513478.80
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4261.923444.241929.399056.394427.56
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)322361.76224194.6097551.83434312.45298519.94
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)231871.34164365.6664547.32305696.40211824.94
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)47930.1732365.6518409.8257169.7643520.29
支付的各项税费(万元)8922.626997.774052.7513406.3411273.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10579.966558.653246.1124374.598480.17
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)299304.09210287.7490255.99400647.09275098.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)23057.6713906.867295.8433665.3623421.24
收回投资收到的现金(万元)78884.2356211.2571990.73185669.06114340.35
取得投资收益收到的现金(万元)1040.49539.28188.871356.13806.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--0.00--463.26--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)1231.771231.77--0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)49454.0319579.293308.5742285.9240606.53
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)130610.5277561.5975488.17229774.37155753.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16929.7710384.105534.4527827.9117450.33
投资支付的现金(万元)111501.4168434.5972000.00203723.71105345.93
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----1800.002032.61--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2022.393014.473006.6332168.8530747.28
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)132853.5783933.1682341.08265753.08159543.54
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2243.04-6371.57-6852.91-35978.71-3789.98
吸收投资收到的现金(万元)198.3296.3280.004311.274004.64
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)198.3296.3280.00361.974004.64
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)165433.99114273.9842124.06115706.45101141.35
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)165632.30114370.2942204.06120017.72105146.00
偿还债务支付的现金(万元)106677.1475760.4226191.98106676.9592639.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11820.4411648.78103.7519672.7918893.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2562.892562.89--1760.781760.78
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1258.52501.16158.511831.712020.92
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)119756.1087910.3626454.23128181.46113553.69
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)45876.2026459.9315749.83-8163.74-8407.69
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1023.93-779.73937.75-36.111004.74
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)65666.8933215.4917130.51-10513.2012228.31
加:期初现金及现金等价物余额(万元)46846.7646846.7646846.7657359.9557359.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)112513.6580062.2563977.2746846.7669588.26
净利润(万元)--11373.25--31626.60--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--239.10--6173.02--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--718.38--1440.95--
长期待摊费用摊销(万元)------1567.27--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---16.35---191.09--
固定资产报废损失(万元)--7872.20--79.13--
公允价值变动损失(万元)--84.10---1732.80--
财务费用(万元)--4941.19---633.83--
投资损失(万元)---2027.45---1806.97--
递延所得税资产减少(万元)---117.89---1012.64--
递延所得税负债增加(万元)---228.93--169.11--
存货的减少(万元)---10443.41---10400.79--
经营性应收项目的减少(万元)---14787.28---40028.33--
经营性应付项目的增加(万元)--12656.05--31876.37--
其他(万元)--1703.25------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--13906.86--33665.36--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--80062.25--46846.76--
减:现金的期初余额(万元)--46846.76--57359.95--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--33215.49---10513.20--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--858.35--1273.21--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-282026-04-282026-04-282025-10-29
更新时间2026-10-282026-08-282026-04-292026-04-292026-10-28
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