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勘设股份(603458)现金流量表图
勘设股份(603458)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)94493.0959986.3841950.14164108.86107865.86
收到的税费返还(万元)1.601.60--82.9931.38
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)22058.6817409.7311262.4645785.8121891.84
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)116553.3777397.7153212.60209977.66129789.08
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)52259.4738497.3420850.5687122.9663128.64
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)31561.8323862.1416039.6144273.8135354.61
支付的各项税费(万元)2769.601769.56880.397810.426146.63
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)28866.4219811.2511317.8152347.0830877.52
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)115457.3383940.2949088.37191554.27135507.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1096.05-6542.584124.2318423.39-5718.31
收回投资收到的现金(万元)74526.1037526.1015726.10109082.7772284.00
取得投资收益收到的现金(万元)745.5489.7837.631059.18952.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)41.5123.3616.5983.0445.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)2913.872913.872289.47----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)78227.0140553.1118069.79110224.9973281.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)427.85253.68130.262962.981852.56
投资支付的现金(万元)69529.5431566.0018530.00110672.7683469.18
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------974.92--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)69957.3931819.6918660.26114610.6585321.73
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)8269.628733.42-590.46-4385.67-12040.01
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)62856.1145100.7722780.77105388.1296376.51
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)62856.1145100.7722780.77105388.1296376.51
偿还债务支付的现金(万元)86522.2564851.7724689.00124273.89102012.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2366.211840.48682.324151.192902.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1139.70268.73120.311920.861585.30
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)90028.1666960.9825491.63130345.93106500.37
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-27172.05-21860.22-2710.87-24957.81-10123.86
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-72.21-25.89-8.26-2.1711.38
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-17878.59-19695.26814.64-10922.25-27870.79
加:期初现金及现金等价物余额(万元)76126.0476126.0475840.1387048.2987048.29
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)58247.4556430.7876654.7776126.0459177.50
净利润(万元)---13201.10---39491.52--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--893.50--4956.26--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--116.90--221.91--
长期待摊费用摊销(万元)------236.56--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---15.53--195.79--
固定资产报废损失(万元)--1102.46--17.07--
公允价值变动损失(万元)---21.22---18.71--
财务费用(万元)--1840.48--4149.41--
投资损失(万元)---377.23---1109.44--
递延所得税资产减少(万元)---1951.35---6004.63--
递延所得税负债增加(万元)---7.39---169.68--
存货的减少(万元)--2298.20---1703.07--
经营性应收项目的减少(万元)--8349.10--7713.92--
经营性应付项目的增加(万元)---17470.84--6969.77--
其他(万元)---337.96------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---6542.58--18423.39--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--56430.78--76126.04--
减:现金的期初余额(万元)--76126.04--87048.29--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---19695.26---10922.25--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--11890.08--38016.71--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--275.77--730.96--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-242026-04-282026-04-032025-11-01
更新时间2026-10-292026-08-242026-04-292026-04-072025-11-01
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