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华茂股份(000850)现金流量表图
华茂股份(000850)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)272986.53190081.44102075.09313845.34305964.05
收到的税费返还(万元)869.21777.78362.391995.341136.15
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6731.732698.331744.004837.555077.85
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)280587.47193557.55104181.48320678.23312178.04
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)227773.03166196.27102896.65243782.12216321.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)29986.3720318.9611170.0739616.0730295.41
支付的各项税费(万元)12144.438221.412983.9415705.2512373.35
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10474.819292.692046.4315338.4010588.07
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)280378.63204029.33119097.08314441.83269578.47
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)208.84-10471.78-14915.606236.4142599.56
收回投资收到的现金(万元)8495.898495.891004.8926880.0022464.16
取得投资收益收到的现金(万元)13946.2511859.77--4317.396650.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)629.302.00--668.4195.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------7304.30--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.000.32----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)23071.4420357.651005.2239170.1029210.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2649.611753.041284.9910712.042361.65
投资支付的现金(万元)15000.009000.00--35445.0019331.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)17649.6110753.041284.9946157.0421693.25
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)5421.839604.61-279.77-6986.947517.22
吸收投资收到的现金(万元)343.24343.24----700.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)93426.4972040.9846412.42179292.8982012.65
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)93769.7372384.2246412.42179292.8982712.65
偿还债务支付的现金(万元)96255.9767676.8141139.81164385.94118608.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11967.201923.00996.7913390.1110589.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--73.22--185.785.28
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)108223.1769673.0242136.60177961.83129203.50
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-14453.442711.204275.821331.06-46490.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-194.41-144.25-60.06-23.47118.29
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9017.181699.77-10979.62557.053744.22
加:期初现金及现金等价物余额(万元)45812.2145812.2145812.2144171.1044171.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)36795.0347511.9934832.6044728.1647915.33
净利润(万元)---1402.33--20072.88--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--469.49--8501.19--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--714.00--2010.21--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---481.21---49.63--
固定资产报废损失(万元)--9919.27--17.55--
公允价值变动损失(万元)--14704.60---16058.35--
财务费用(万元)--2235.61--4284.86--
投资损失(万元)---6610.99---6971.63--
递延所得税资产减少(万元)---127.97--181.72--
递延所得税负债增加(万元)---2259.35--1414.71--
存货的减少(万元)---18327.69---11155.38--
经营性应收项目的减少(万元)--3233.33---18802.92--
经营性应付项目的增加(万元)---12591.84--2849.82--
其他(万元)--0.00------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---10471.78--6236.41--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)--0.00------
一年内到期的可转换公司债券(万元)--0.00------
融资租入固定资产(万元)--0.00------
现金的期末余额(万元)--47511.99--44728.16--
减:现金的期初余额(万元)--45812.21--44171.10--
加:现金等价物的期末余额(万元)--0.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--0.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1699.77--557.05--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--48.31--136.79--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-252026-08-242026-04-272026-04-272025-11-01
更新时间2026-10-252026-08-242026-04-282026-04-282025-11-01
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