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隆盛科技(300680)现金流量表图
隆盛科技(300680)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)129776.0278199.4543810.50174740.75138939.51
收到的税费返还(万元)844.22602.67359.98268.57139.44
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4702.594211.763641.9812214.972048.07
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)135322.8283013.8847812.47187224.29141127.01
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)83966.7558477.7832863.76122384.2698855.54
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15750.6410529.365419.3722058.7414477.26
支付的各项税费(万元)6955.585134.252495.557352.816635.08
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5734.494641.322092.9812045.356395.71
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)112407.4778782.7142871.67163841.16126363.59
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)22915.354231.174940.8023383.1314763.42
收回投资收到的现金(万元)------36.79--
取得投资收益收到的现金(万元)109.8185.937.141556.09855.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)35.2534.970.08135.693.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)76679.0655265.2620470.36116863.7366200.80
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)76824.1255386.1620477.59118592.3067059.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14931.119127.946815.5815698.007644.53
投资支付的现金(万元)9299.001150.00446.00600.00300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)88602.6345090.0029510.00108411.3075973.73
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)112832.7455367.9436771.58124709.3083918.25
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-36008.6218.22-16293.99-6117.00-16859.17
吸收投资收到的现金(万元)------2320.001000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------2320.001000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)86353.4535180.9816554.05121260.0072900.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------359.52--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)86353.4535180.9816554.05123939.5273900.00
偿还债务支付的现金(万元)73906.2533644.758130.00110610.0069303.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6573.395946.18751.547540.556879.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--4074.50--13110.25--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)80479.6443665.438881.54131260.8076182.75
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5873.81-8484.467672.51-7321.28-2282.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-20.03-10.58-3.78-0.10-2.66
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7239.49-4245.66-3684.469944.74-4381.16
加:期初现金及现金等价物余额(万元)37339.2537339.2537339.2527394.5127394.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)30099.7633093.6033654.7937339.2523013.34
净利润(万元)--8982.90--25189.18--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--741.30--1976.75--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--419.30--580.44--
长期待摊费用摊销(万元)------4891.17--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.10---3.81--
固定资产报废损失(万元)--6374.38--48.41--
公允价值变动损失(万元)--2260.39---8722.16--
财务费用(万元)--1324.70--3381.84--
投资损失(万元)---349.64--1429.48--
递延所得税资产减少(万元)---46.22---197.88--
递延所得税负债增加(万元)---399.51--827.28--
存货的减少(万元)--1691.09---364.98--
经营性应收项目的减少(万元)---5094.11---24165.43--
经营性应付项目的增加(万元)---15485.07--7370.86--
其他(万元)--1326.54------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4231.17--23383.13--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--33093.60--37339.25--
减:现金的期初余额(万元)--37339.25--27394.51--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4245.66--9944.74--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--123.49--226.39--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-232026-08-282026-04-272026-04-272025-10-20
更新时间2026-10-232026-08-282026-04-282026-04-282026-10-23
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