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睿能科技(603933)现金流量表图
睿能科技(603933)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)214784.79133927.7557970.38206795.97154300.52
收到的税费返还(万元)1985.791423.80661.621759.821075.32
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1007.15821.80494.281501.65920.43
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)217777.73136173.3459126.29210057.44156296.27
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)183186.15106654.9243587.09166026.29119079.07
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26815.9719552.137826.3731092.7624341.00
支付的各项税费(万元)7282.074449.982214.145731.703684.57
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11471.597237.203092.5411576.658640.79
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)228755.78137894.2356720.15214427.40155745.43
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-10978.05-1720.882406.14-4369.96550.85
收回投资收到的现金(万元)775.00575.00100.0011225.0010425.00
取得投资收益收到的现金(万元)350.89350.48--398.17392.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.087.926.3329.6512.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1133.97933.39106.3311652.8210829.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7609.526103.393551.1115617.7911472.05
投资支付的现金(万元)3672.001450.001300.002900.002400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)105.06----512.10512.10
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)3500.003500.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)14886.5911158.454851.1119029.8914384.15
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13752.62-10225.06-4744.78-7377.06-3554.36
吸收投资收到的现金(万元)49.0049.0049.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)49.0049.0049.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)92148.8454970.6525210.3482521.5055231.64
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5964.023650.722752.074246.922230.90
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)98161.8658670.3728011.4186768.4257462.54
偿还债务支付的现金(万元)63418.2939820.6224715.6968250.8746418.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2030.411475.77439.243298.252048.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)70.0070.00--70.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5389.082870.281138.885018.014050.14
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)70837.7844166.6726293.8076567.1352517.05
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)27324.0914503.701717.6010201.294945.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-330.29-268.76-195.07-306.73-252.74
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2263.132289.00-816.12-1852.461689.25
加:期初现金及现金等价物余额(万元)15745.9515745.9515745.9517598.4117598.41
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18009.0818034.9414929.8315745.9519287.66
净利润(万元)--6859.75--3786.42--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1485.13--2231.97--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--285.21--403.53--
长期待摊费用摊销(万元)------181.04--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---15.07---9.05--
固定资产报废损失(万元)--1414.22--19.30--
公允价值变动损失(万元)---8.43---5.05--
财务费用(万元)--957.17--1646.81--
投资损失(万元)---182.90---830.68--
递延所得税资产减少(万元)--1123.87---1532.77--
递延所得税负债增加(万元)---0.51---1.06--
存货的减少(万元)---13727.76---5603.05--
经营性应收项目的减少(万元)---26059.56---10678.58--
经营性应付项目的增加(万元)--24719.37--2385.81--
其他(万元)--77.25------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1720.88---4369.96--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--18034.94--15745.95--
减:现金的期初余额(万元)--15745.95--17598.41--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2289.00---1852.46--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--840.20--908.30--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--337.45--786.48--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-192026-04-282026-04-282025-10-29
更新时间2026-10-302026-08-192026-04-292026-04-292025-10-30
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