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畅联股份(603648)现金流量表图
畅联股份(603648)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)124486.6788183.0741812.27176728.92123112.60
收到的税费返还(万元)186.6420.883.79145.7876.17
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6346.812892.462646.287749.477899.23
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)131020.1291096.4244462.35184624.16131088.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)70320.9348866.1423309.99101965.4569721.48
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26984.7818937.5112139.7533524.3026319.59
支付的各项税费(万元)5717.823861.931669.676964.775286.53
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8205.003517.264170.2611417.895696.16
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)111228.5375182.8441289.67153872.41107023.75
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)19791.6015913.583172.6830751.7524064.25
收回投资收到的现金(万元)41506.0022006.0012500.0044574.2628574.26
取得投资收益收到的现金(万元)250.84124.3853.602834.032759.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)14.3414.2613.2234.327.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------2000.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)41771.1822144.6412566.8249442.6131340.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7581.765919.872602.168927.006562.30
投资支付的现金(万元)38500.0023900.0014500.0048020.0029020.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)46081.7629819.8717102.1656947.0035582.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4310.58-7675.23-4535.34-7504.39-4241.45
吸收投资收到的现金(万元)------2000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------2000.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6073.616073.613728.924263.154263.15
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6073.616073.613728.926263.154263.15
偿还债务支付的现金(万元)2000.002000.002000.0013000.0013000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12158.69491.4255.0111774.0311729.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)376.38376.38--691.75--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)9144.855707.11--11812.987871.73
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)23303.548198.535320.4536587.0132601.47
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-17229.93-2124.93-1591.53-30323.85-28338.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-197.04-159.31-69.57-11.6041.48
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1945.955954.11-3023.76-7088.09-8474.04
加:期初现金及现金等价物余额(万元)24819.0624819.0624819.0631907.1531907.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)22873.1130773.1721795.3024819.0623433.12
净利润(万元)--7346.64--12921.58--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--8.00---3.82--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--231.95--465.09--
长期待摊费用摊销(万元)--271.81--462.42--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---17.84---12.43--
固定资产报废损失(万元)--4.75--5.54--
公允价值变动损失(万元)---16.60--1120.34--
财务费用(万元)--518.74--874.70--
投资损失(万元)---108.02---1628.87--
递延所得税资产减少(万元)--818.79---305.18--
递延所得税负债增加(万元)---790.35---42.63--
存货的减少(万元)--202.73--139.83--
经营性应收项目的减少(万元)---1143.82---3346.63--
经营性应付项目的增加(万元)--492.05--4341.08--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--15913.58--30751.75--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--30773.17--24819.06--
减:现金的期初余额(万元)--24819.06--31907.15--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--5954.11---7088.09--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---56.36---206.24--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--5454.47--10770.18--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-262026-04-272026-04-272025-10-29
更新时间2026-10-282026-08-272026-04-272026-04-272025-10-30
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