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*ST中设(002883)现金流量表图
*ST中设(002883)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)29560.7925271.5721535.1458310.3743712.33
收到的税费返还(万元)0.70------5.73
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)928.01892.364942.238054.951074.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)30489.5026163.9326477.3766365.3244792.96
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)21223.3217710.7914924.9836713.0327592.95
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7987.025575.572900.8312447.769549.61
支付的各项税费(万元)1624.751299.53961.073561.243052.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)833.03506.624303.879392.912361.82
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)31668.1125092.5023090.7562114.9442557.09
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1178.611071.433386.624250.382235.87
收回投资收到的现金(万元)5000.005000.00--8000.008000.00
取得投资收益收到的现金(万元)53.3553.3530.0050.2048.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.200.780.407.005.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5055.545054.1230.408058.398054.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)75.4343.3822.56987.64343.73
投资支付的现金(万元)5000.005000.005000.008350.008001.24
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5075.435043.385022.569337.648344.97
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-19.8810.74-4992.16-1279.25-290.81
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11664.7010165.002322.0016703.8312094.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)980.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12644.7010165.002322.0016703.8312094.00
偿还债务支付的现金(万元)9574.005797.00954.0013439.4410584.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)326.62202.3493.124705.81534.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------1994.56--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)92.9440.01------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9993.566039.351047.1225169.0011144.93
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2651.144125.651274.88-8465.17949.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1452.665207.82-330.65-5494.042894.13
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13566.0313566.0313566.0319060.0719060.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15018.6818773.8513235.3813566.0321954.20
净利润(万元)---629.27---2233.59--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1180.17------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--62.92--88.39--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.23---18.06--
固定资产报废损失(万元)--597.58--1428.36--
公允价值变动损失(万元)--0.00---28.30--
财务费用(万元)--184.45--360.51--
投资损失(万元)---22.03---39.55--
递延所得税资产减少(万元)---141.01---560.71--
递延所得税负债增加(万元)--1.25---51.61--
存货的减少(万元)---244.86--197.66--
经营性应收项目的减少(万元)--9098.02--9015.88--
经营性应付项目的增加(万元)---9071.29---6138.58--
其他(万元)--0.00------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1071.43------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--18773.85--13566.03--
减:现金的期初余额(万元)--13566.03--19060.07--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--5207.82------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--47.09------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-242026-04-302026-04-302025-11-01
更新时间2026-10-272026-08-242026-04-302026-04-302026-10-27
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