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震裕科技(300953)现金流量表图
震裕科技(300953)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)407285.79246421.25127703.22426018.41311759.53
收到的税费返还(万元)4201.632745.37268.872292.101845.01
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10686.376371.154005.4711823.818709.28
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)422173.79255537.77131977.56440134.31322313.82
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)274313.51158454.6981080.36254623.06190688.13
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)96250.1863329.7834768.28109478.6672885.29
支付的各项税费(万元)28451.1315543.724227.2528055.1620299.74
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18797.3312292.956549.8311026.8814481.37
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)417812.14249621.14126625.73403183.76298354.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4361.655916.635351.8336950.5523959.29
收回投资收到的现金(万元)567300.00443500.00217700.00604968.84434135.84
取得投资收益收到的现金(万元)641.19491.26222.69754.23582.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)132.589.833.63815.05802.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)568073.77444001.09217926.32606538.12435521.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)84489.4919205.575186.0535870.4930039.39
投资支付的现金(万元)641500.00422000.00182200.00617883.30428883.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------147.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)725989.49441205.57187386.05653900.79458922.69
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-157915.722795.5230540.27-47362.67-23401.00
吸收投资收到的现金(万元)264.33102.91--467.00467.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------467.00467.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)426984.71176971.0173000.00425134.84329886.37
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)17453.0512465.85--8714.8917727.12
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)444702.09189539.7773000.00434316.74348080.49
偿还债务支付的现金(万元)175826.44147901.4438959.24413336.04316064.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12999.4010304.312431.8913653.8111063.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)24960.3913034.058482.5516622.7022839.43
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)213786.24171239.8049873.68443612.55349967.71
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)230915.8518299.9723126.32-9295.81-1887.22
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-291.34-171.89-125.68203.02166.47
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)77070.4426840.2458892.74-19504.91-1162.46
加:期初现金及现金等价物余额(万元)39406.4539406.4539406.4558911.3758911.37
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)116476.8966246.6998299.2039406.4557748.91
净利润(万元)--42285.82--51269.91--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1711.06--11681.14--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--701.16--1230.71--
长期待摊费用摊销(万元)------10862.25--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--533.65---79.71--
固定资产报废损失(万元)--20326.90--490.83--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--5173.96--12005.89--
投资损失(万元)---448.03---646.15--
递延所得税资产减少(万元)---3316.19---1216.44--
递延所得税负债增加(万元)--77.72---1014.55--
存货的减少(万元)---33873.58---28106.23--
经营性应收项目的减少(万元)---151011.47---83151.47--
经营性应付项目的增加(万元)--113611.50--19836.23--
其他(万元)--1461.28------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5916.63--36950.55--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--66246.69--39406.45--
减:现金的期初余额(万元)--39406.45--58911.37--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--26840.24---19504.91--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--867.58--1236.81--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-262026-04-282026-04-232025-10-27
更新时间2026-10-282026-08-262026-04-292026-04-232026-10-28
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