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泰和科技(300801)现金流量表图
泰和科技(300801)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)172968.23115655.8554526.57240446.77169902.60
收到的税费返还(万元)7776.117093.893332.6715870.2112051.18
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2446.801918.841904.181520.418339.55
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)183191.13124668.5859763.42257837.39190293.33
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)127852.6486072.4848627.15199846.69148315.13
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14724.5111371.307350.7918029.6614781.04
支付的各项税费(万元)10805.428463.213779.929751.596892.89
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2210.601312.32370.054329.873344.01
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)155593.16107219.3160127.92231957.81173333.07
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)27597.9717449.27-364.5025879.5816960.26
收回投资收到的现金(万元)157277.5273267.3559267.35183070.40140960.00
取得投资收益收到的现金(万元)771.3793.1381.23529.26389.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)169.7271.9775.9591.3389.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------12588.3312588.33
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)158218.6273432.4559424.54196279.32154027.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6226.933459.213309.5432404.1023528.52
投资支付的现金(万元)190000.0095000.0053000.00162920.40143920.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------12000.0012000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)196226.9398459.2156309.54207324.50179448.92
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-38008.31-25026.753114.99-11045.18-25421.35
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1905.70100.49------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1905.70100.49------
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2153.042153.04--2153.042153.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)39.89----1998.09130.81
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2192.932153.04--4151.132283.85
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-287.23-2052.55---4151.13-2283.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1527.11-1111.85-541.13486.63285.54
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12224.68-10741.882209.3611169.90-10459.41
加:期初现金及现金等价物余额(万元)43513.7643513.7643513.7632343.8632343.86
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)31289.0832771.8745723.1243513.7621884.45
净利润(万元)--13992.89--7486.18--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---420.05--6536.98--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--137.98--273.24--
长期待摊费用摊销(万元)------3855.18--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---29.41--199.61--
固定资产报废损失(万元)--5449.13--269.24--
公允价值变动损失(万元)---73.98---193.74--
财务费用(万元)--1111.85--41.69--
投资损失(万元)---92.23---1088.25--
递延所得税资产减少(万元)--16.89---197.50--
递延所得税负债增加(万元)---367.42---855.86--
存货的减少(万元)---1954.69--3554.64--
经营性应收项目的减少(万元)--1520.77--13843.84--
经营性应付项目的增加(万元)---6941.83---24538.66--
其他(万元)--2033.94------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--17449.27--25879.58--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--32771.87--43513.76--
减:现金的期初余额(万元)--43513.76--32343.86--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---10741.88--11169.90--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1561.66--3211.91--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-232026-04-202026-04-202025-10-20
更新时间2026-10-262026-08-232026-04-212026-04-212025-10-21
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