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ST京机(000821)现金流量表图
ST京机(000821)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)353175.38237996.04129215.41578250.97385761.17
收到的税费返还(万元)9760.917024.663110.1410565.427853.32
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9595.306664.323856.9215804.3611916.50
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)372531.58251685.02136182.47604620.75405530.99
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)291309.29190384.18108444.86446521.32294845.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)63615.6946102.7228449.6278882.7761684.76
支付的各项税费(万元)13978.7810832.076437.6528108.9018165.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)25612.0314991.296911.6430239.3323098.99
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)394515.79262310.27150243.76583752.32397794.65
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-21984.21-10625.24-14061.2920868.437736.34
收回投资收到的现金(万元)243200.93141318.1344318.18370803.56295009.18
取得投资收益收到的现金(万元)1310.91680.1656.236543.106077.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)170.1018.226.72814.4097.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)244681.95142016.5044381.13378161.06301184.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7590.894685.913579.9921064.9214961.69
投资支付的现金(万元)305612.07235611.68109737.59357926.58300191.16
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1.091.09------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)313204.04240298.67113317.59378991.50315152.85
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-68522.09-98282.17-68936.46-830.44-13968.77
吸收投资收到的现金(万元)------600.00600.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)197599.86157600.9667602.80172137.36153391.27
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)13063.8310515.692497.3717868.1813348.67
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)210663.69168116.6570100.17190605.54167339.94
偿还债务支付的现金(万元)139029.08105449.5837420.00126314.44124727.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7689.414225.502370.2910544.8115497.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------684.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)27919.6117714.888271.6123168.2218902.31
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)174638.10127389.9648061.91160027.46159127.69
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)36025.5940726.7022038.2630578.088212.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-5224.73-3505.38-1603.19-1262.02428.06
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-59705.45-71686.10-62562.6849354.052407.88
加:期初现金及现金等价物余额(万元)271409.06271409.06271409.06222055.01222055.01
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)211703.62199722.96208846.38271409.06224462.89
净利润(万元)--6963.97--21363.44--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---1968.42--22851.42--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1045.89--3362.04--
长期待摊费用摊销(万元)--450.99--1464.97--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---38.43---12.71--
固定资产报废损失(万元)--6.65--22.31--
公允价值变动损失(万元)---518.89--368.31--
财务费用(万元)--11373.48--9594.23--
投资损失(万元)---1053.31---3117.67--
递延所得税资产减少(万元)--368.89---2583.77--
递延所得税负债增加(万元)---21.91---75.88--
存货的减少(万元)---19234.74--174793.15--
经营性应收项目的减少(万元)--85928.25---62166.54--
经营性应付项目的增加(万元)---98900.95---158284.40--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---10625.24--20868.43--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--199722.96--271409.06--
减:现金的期初余额(万元)--271409.06--222055.01--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---71686.10--49354.05--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--418.10--1170.75--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-232026-08-212026-04-272026-04-272025-10-24
更新时间2026-10-242026-08-232026-04-272026-04-272025-10-26
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