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中达安(300635)现金流量表图
中达安(300635)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)41361.4028218.5717470.1663292.9845837.98
收到的税费返还(万元)----0.000.17--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)973.89405.32249.433991.19167.89
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)42335.2928623.8917719.5967284.3546005.87
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10723.287138.055085.4214861.739990.41
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26348.7518036.599860.9742493.5332576.95
支付的各项税费(万元)2379.651733.97849.113469.372658.25
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1748.061103.521146.775688.271793.04
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)41199.7428012.1316942.2766512.8847018.65
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1135.55611.76777.32771.47-1012.79
收回投资收到的现金(万元)150.00150.000.002481.622300.00
取得投资收益收到的现金(万元)557.46527.040.00161.0936.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----0.000.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)707.46677.040.003346.512336.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)114.7945.99113.38282.47393.03
投资支付的现金(万元)185.00150.000.002705.002405.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)299.79195.99113.382987.472798.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)407.68481.05-113.38359.04-461.58
吸收投资收到的现金(万元)----0.0099.0099.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----0.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5235.004435.002235.0019794.2016290.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5725.204390.15----129.97
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10960.208825.152235.0019893.2016518.97
偿还债务支付的现金(万元)19521.4016264.406181.0022678.7815824.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)944.33665.36380.391832.131323.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------33.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)277.25182.78----594.98
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)20742.9817112.536800.1625280.8317743.86
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9782.78-8287.38-4565.16-5387.63-1224.89
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8239.55-7194.56-3901.23-4257.12-2699.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)12946.1512946.1513307.3517203.2717203.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)4706.605751.589406.1312946.1514504.01
净利润(万元)--1678.59---8686.17--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---1389.74------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--48.62--149.90--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---307.51---144.48--
固定资产报废损失(万元)--155.31--366.65--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--682.90--1812.84--
投资损失(万元)---90.79---463.02--
递延所得税资产减少(万元)--207.91--617.02--
递延所得税负债增加(万元)---8.93---4.75--
存货的减少(万元)------0.00--
经营性应收项目的减少(万元)--1082.46--2691.53--
经营性应付项目的增加(万元)---2454.12--1699.96--
其他(万元)--537.32--0.00--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--611.76------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--5751.58--12946.15--
减:现金的期初余额(万元)--12946.15--17203.27--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---7194.56------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--52.16------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-262026-04-292026-04-292025-10-28
更新时间2026-10-292026-08-262026-04-292026-04-292025-10-29
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