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立昂技术(300603)现金流量表图
立昂技术(300603)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)63294.4642137.8719266.0285644.7972649.99
收到的税费返还(万元)------4476.074480.13
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)25495.5314210.563690.0523931.092015.83
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)88790.0056348.4222956.07114051.9579145.96
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)36111.8529084.7519900.8061179.4756123.43
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17299.0511317.585699.9016995.9612240.18
支付的各项税费(万元)2268.311703.701015.132720.971927.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)28849.5420996.705330.0928719.294682.45
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)84528.7663102.7431945.92109615.6974973.06
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4261.24-6754.31-8989.854436.264172.90
收回投资收到的现金(万元)------20196.9516196.95
取得投资收益收到的现金(万元)------35.4629.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)108.7281.8570.9149.8126.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)108.7281.8570.9120282.2216252.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)20714.147176.326528.8610469.129404.12
投资支付的现金(万元)5293.212293.212120.0020116.6716116.67
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)26007.359469.528648.8630585.7925520.79
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-25898.63-9387.67-8577.96-10303.56-9268.12
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)15134.6011803.126995.5616632.129773.88
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5559.03866.85------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)20693.6212669.977773.2916632.129773.88
偿还债务支付的现金(万元)9999.833765.431690.7813302.498742.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)568.47362.51164.29532.00377.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)603.45421.94----1071.41
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11171.744549.882078.8114625.0810192.19
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)9521.898120.105694.482007.04-418.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-75.86-47.72-18.56-47.76-30.53
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12191.37-8069.60-11891.89-3908.02-5544.06
加:期初现金及现金等价物余额(万元)31103.1231103.1231103.1235011.1435011.14
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18911.7523033.5119211.2331103.1229467.08
净利润(万元)---4891.93---17142.08--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1766.31------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--81.99--235.70--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---272.86---24.36--
固定资产报废损失(万元)--2748.83--5865.70--
公允价值变动损失(万元)--10.00---15.46--
财务费用(万元)--60.28--774.73--
投资损失(万元)--242.12--12.10--
递延所得税资产减少(万元)---147.67---414.43--
递延所得税负债增加(万元)--0.00------
存货的减少(万元)--7805.56---5199.66--
经营性应收项目的减少(万元)---2562.65--559.65--
经营性应付项目的增加(万元)---12107.47--11065.81--
其他(万元)-------2709.33--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---6754.31------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--23033.51--31103.12--
减:现金的期初余额(万元)--31103.12--35011.14--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---8069.60------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--198.75------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-262026-04-232026-04-232025-10-24
更新时间2026-10-282026-08-262026-04-232026-04-232025-10-26
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