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兆丰股份(300695)现金流量表图
兆丰股份(300695)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)31856.0830180.0815814.7254227.8338508.11
收到的税费返还(万元)1326.48794.95363.531280.751186.35
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6066.591942.51279.087151.851640.95
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)39249.1532917.5416457.3462660.4341335.41
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)21959.0427312.0814797.9827185.2321587.41
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10794.065833.673314.9112998.559826.62
支付的各项税费(万元)1753.511693.97699.082506.272198.69
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5860.971129.29518.777054.761751.41
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)40367.5835969.0019330.7449744.8035364.12
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1118.42-3051.46-2873.4012915.635971.29
收回投资收到的现金(万元)344.54377.44377.441594.601594.60
取得投资收益收到的现金(万元)883.19477.84271.612024.961292.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)227.7418.00--103.1676.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)196240.02124303.7079403.96182944.66116500.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)197695.49125176.9880053.00186667.39119462.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17577.3413446.798083.568926.665247.48
投资支付的现金(万元)5310.003310.00800.007500.007500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)183680.50103300.0162493.80200649.65156202.91
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)206567.83120056.7971377.36217076.31168950.39
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8872.345120.198675.64-30408.92-49487.78
吸收投资收到的现金(万元)200.00200.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)200.00200.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)200.00200.00------
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1514.141514.14--1541.931541.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------80.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------1500.001500.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1514.141514.14--3041.933041.93
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1314.14-1314.14---3041.93-3041.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1171.05-571.1021.26-642.00-154.60
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12475.95183.495823.50-21177.22-46713.01
加:期初现金及现金等价物余额(万元)62290.0662290.0662290.0683467.2783467.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)49814.1062473.5568113.5562290.0636754.26
净利润(万元)--1479.15--35219.96--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1000.09--388.05--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--196.30--300.78--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--7.59---16.34--
固定资产报废损失(万元)--2632.83--34.51--
公允价值变动损失(万元)--1723.28---26999.98--
财务费用(万元)--1160.60--642.00--
投资损失(万元)---628.27---1643.75--
递延所得税资产减少(万元)---36.78---59.15--
递延所得税负债增加(万元)---202.05--4374.54--
存货的减少(万元)---3024.05---4925.70--
经营性应收项目的减少(万元)---6096.51---110.28--
经营性应付项目的增加(万元)---1268.26--612.18--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---3051.46--12915.63--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--62473.55--62290.06--
减:现金的期初余额(万元)--62290.06--83467.27--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--183.49---21177.22--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-282026-04-232026-03-262025-10-29
更新时间2026-10-282026-08-282026-04-232026-03-272025-10-30
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