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聚灿光电(300708)现金流量表图
聚灿光电(300708)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)310498.18238808.27141507.1252999.85310828.85
收到的税费返还(万元)2104.161404.18854.49695.871476.67
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2514.752114.081959.011018.471602.45
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)315117.08242326.53144320.6254714.19313907.97
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)233440.89170818.29105734.8944720.51265180.36
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19728.1614133.669458.405025.2717855.43
支付的各项税费(万元)2833.742675.272232.121422.963983.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6664.954391.482547.781245.866761.94
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)262667.74192018.70119973.1952414.60293780.74
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)52449.3450307.8324347.432299.5920127.24
收回投资收到的现金(万元)87000.0084000.0028000.0028000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)325.90------34.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.29--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3741.11--763.661279.352064.23
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)91067.3186717.8028763.6629279.352098.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)53887.6531845.7518397.299422.8514206.88
投资支付的现金(万元)33196.7060002.6010002.602.60137000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)87084.3591848.3528399.899425.45151206.88
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)3982.96-5130.56363.7719853.90-149108.20
吸收投资收到的现金(万元)3074.373074.372899.65--113563.23
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)138400.00125900.0091000.0040100.0087520.32
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5542.88--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)147017.25128974.3793899.6540100.00201083.55
偿还债务支付的现金(万元)173420.32133820.32101920.3240392.3268525.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10562.7710561.9110561.9110556.753286.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)30990.35--31678.5526306.027731.75
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)214973.44178276.39144160.7877255.0979543.69
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-67956.19-49302.02-50261.13-37155.09121539.86
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-58.85-272.3921.86-51.34201.17
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11582.74-4397.13-25528.08-15052.94-7239.93
加:期初现金及现金等价物余额(万元)50514.3950514.3950514.3950514.3957754.32
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)38931.6546117.2624986.3135461.4450514.39
净利润(万元)19559.31--11308.55--12115.36
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1236.03--585.25--2993.53
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)127.26--89.50--177.76
长期待摊费用摊销(万元)4.29------10.30
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)198.12--------
固定资产报废损失(万元)----8145.54----
公允价值变动损失(万元)5.88-------5.88
财务费用(万元)-2987.28---772.59---4233.41
投资损失(万元)737.46--879.87--294.47
递延所得税资产减少(万元)1203.67--1295.11---4387.18
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-3032.81---1710.08--4765.48
经营性应收项目的减少(万元)-14902.16---13527.61--15335.25
经营性应付项目的增加(万元)32535.25--17153.90---28879.81
其他(万元)----838.41----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)52449.34--24347.43--20127.24
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)38931.65--24986.31--50514.39
减:现金的期初余额(万元)50514.39--50514.39--57754.32
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-11582.74---25528.08---7239.93
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----57.28--120.62
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-01-242024-10-112024-07-302024-04-232024-01-26
更新时间2025-01-272024-10-112024-07-302024-04-252024-01-30
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