中财网 中财网股票行情
聚灿光电(300708)现金流量表图
聚灿光电(300708)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)165695.29101537.0248024.89375551.41295529.97
收到的税费返还(万元)2738.551494.69773.54836.57836.57
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3707.03959.49486.3617323.53993.24
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)172140.87103991.2049284.79393711.50297359.78
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)166118.39106565.4963073.85306669.87216878.43
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21177.9914580.607841.8826003.2719433.93
支付的各项税费(万元)1390.311209.56939.641886.901256.64
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3312.335454.043069.976396.714534.52
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)191999.02127809.6974925.35340956.75242103.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-19858.16-23818.49-25640.5652754.7555256.25
收回投资收到的现金(万元)195036.1096000.0032000.00124000.0096000.00
取得投资收益收到的现金(万元)333.10210.2284.27268.43235.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------72.74--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2350.831976.211529.762574.74779.55
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)197720.0398186.4433614.03126915.9197014.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)39138.4727071.0211628.5750994.4328363.50
投资支付的现金(万元)164432.7953536.2124061.78122706.26118087.93
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)203571.2680607.2335690.35173700.69146451.42
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5851.2417579.21-2076.31-46784.79-49436.44
吸收投资收到的现金(万元)1716.291716.29--2372.862372.86
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)149060.0099060.0057060.0085609.9870109.98
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------9674.9910249.38
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)150776.29100776.2957060.0097657.8382732.22
偿还债务支付的现金(万元)111219.9846159.9832159.9891950.0084950.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2816.752816.75--10294.6710294.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)16468.4525370.549534.78521.531385.57
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)130505.1774347.2741694.77102766.2096630.23
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)20271.1226429.0215365.23-5108.36-13898.01
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-221.06-145.33-66.4466.4961.43
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5659.3320044.41-12418.09928.09-8016.77
加:期初现金及现金等价物余额(万元)39859.7439859.7439859.7438931.6538931.65
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)34200.4159904.1427441.6539859.7430914.87
净利润(万元)--7704.18--20501.90--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1369.64--3629.97--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--90.16--127.70--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------13.34--
固定资产报废损失(万元)--10730.30------
公允价值变动损失(万元)--338.43------
财务费用(万元)---820.29---2330.95--
投资损失(万元)--143.98--115.13--
递延所得税资产减少(万元)--957.64--329.15--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---6974.18---41418.73--
经营性应收项目的减少(万元)---22736.03---3026.75--
经营性应付项目的增加(万元)---16642.07--46548.90--
其他(万元)--2019.74------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---23818.49--52754.75--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--59904.14--39859.74--
减:现金的期初余额(万元)--39859.74--38931.65--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--20044.41--928.09--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-122026-07-242026-04-232026-03-212025-10-14
更新时间2026-10-122026-07-242026-04-232026-03-212025-10-16
↑返回页顶↑

转至聚灿光电（300708）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。