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博士眼镜(300622)现金流量表图
博士眼镜(300622)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)126397.6279764.8637421.42151760.12112905.34
收到的税费返还(万元)------1.04--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2470.571229.92722.092108.277553.42
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)128868.1980994.7838143.52153869.43120458.76
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)55019.7731682.6015261.5372056.4751538.57
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23295.2115682.168136.3228880.5821741.59
支付的各项税费(万元)8272.746246.322446.198228.436303.48
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14432.547644.753271.0015007.6913094.68
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)101020.2661255.8329115.04124173.1692678.33
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)27847.9319738.959028.4729696.2727780.44
收回投资收到的现金(万元)89975.9954963.7536236.75127035.4074266.66
取得投资收益收到的现金(万元)949.93731.23576.541503.70905.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.143.142.962.772.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)90929.0655698.1236816.25128541.8875175.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1958.08970.36582.552067.381381.38
投资支付的现金(万元)127300.1494490.3936566.39139317.6988114.69
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)--------0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)129258.2295460.7537148.94141385.0889496.07
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-38329.17-39762.63-332.69-12843.20-14320.79
吸收投资收到的现金(万元)------16.8516.85
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6361.124008.11--9664.716092.46
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)37932.0737210.0037210.00--0.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)44293.1941218.1137210.009681.566109.31
偿还债务支付的现金(万元)8773.934867.612362.6913110.599657.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11353.906473.46150.292813.912613.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------140.00140.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)11458.366895.723526.1211480.398278.30
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)31586.1818236.796039.1127404.9020548.90
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)12707.0122981.3231170.89-17723.34-14439.59
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-548.13-383.64-180.85-243.46-109.18
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1677.642574.0039685.83-1113.73-1089.13
加:期初现金及现金等价物余额(万元)18621.8418621.8418621.8419735.5819735.58
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)20299.4821195.8458307.6718621.8418646.44
净利润(万元)--8640.87--15368.97--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--514.88--1618.19--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--222.66--510.43--
长期待摊费用摊销(万元)------1901.82--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---104.90---51.91--
固定资产报废损失(万元)--339.84--7.00--
公允价值变动损失(万元)---2478.06---2439.03--
财务费用(万元)--594.65--730.51--
投资损失(万元)---193.91---803.04--
递延所得税资产减少(万元)--211.27--186.45--
递延所得税负债增加(万元)--454.57---170.67--
存货的减少(万元)---9169.19---1938.59--
经营性应收项目的减少(万元)--4394.97---2143.07--
经营性应付项目的增加(万元)--9897.73--4319.45--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--19738.95--29696.27--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--21195.84--18621.84--
减:现金的期初余额(万元)--18621.84--19735.58--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2574.00---1113.73--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--5584.90--11959.39--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-272026-04-272026-04-272025-10-29
更新时间2026-10-282026-08-272026-04-282026-04-282026-10-28
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