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圣达生物(603079)现金流量表图
圣达生物(603079)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)62798.0340931.5422020.8984604.6463933.65
收到的税费返还(万元)1599.501134.03626.444060.992014.30
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2834.051977.201076.251679.191847.34
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)67231.5944042.7723723.5890344.8267795.29
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)42490.6029978.2616458.5753228.0943714.25
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11605.668173.494962.7514011.3310755.34
支付的各项税费(万元)4196.493068.731679.185007.483415.45
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2557.281749.43945.434209.473143.77
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)60850.0242969.9224045.9476456.3761028.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6381.571072.85-322.3613888.466766.49
收回投资收到的现金(万元)106922.3678372.3645081.23137228.64104228.64
取得投资收益收到的现金(万元)293.46220.5394.74206.49132.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)28.5226.002.07113.3922.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)107244.3478618.8945178.04137548.52104383.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9087.965115.473621.4214568.2810730.46
投资支付的现金(万元)93050.0062000.0029000.00154700.83104700.83
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)102137.9667115.4732621.42169269.12115431.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)5106.3811503.4212556.61-31720.60-11047.69
吸收投资收到的现金(万元)------26687.9226453.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3700.001700.001300.0014150.0012350.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3700.001700.001300.0040837.9238803.00
偿还债务支付的现金(万元)438.43271.00200.007900.007900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2513.691406.17203.56781.33564.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1206.9360.95--249.61208.94
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4159.051738.13450.758930.938673.67
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-459.05-38.13849.2531906.9930129.33
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-907.86-621.11-308.37-148.720.93
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)10121.0411917.0312775.1313926.1225849.05
加:期初现金及现金等价物余额(万元)40276.9840276.9840276.9826350.8626350.86
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)50398.0152194.0153052.1040276.9852199.91
净利润(万元)--2452.16--6926.43--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--88.73--1015.38--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--370.91--753.37--
长期待摊费用摊销(万元)------492.44--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--56.35--47.73--
固定资产报废损失(万元)--3856.53--38.12--
公允价值变动损失(万元)---5.48---4.93--
财务费用(万元)--635.58--242.60--
投资损失(万元)---215.76---206.49--
递延所得税资产减少(万元)--51.32---694.19--
递延所得税负债增加(万元)---64.19--71.91--
存货的减少(万元)---3877.54---288.71--
经营性应收项目的减少(万元)---1450.80---2484.89--
经营性应付项目的增加(万元)---1117.35--915.05--
其他(万元)--144.53------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1072.85--13888.46--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--52194.01--40276.98--
减:现金的期初余额(万元)--40276.98--26350.86--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--11917.03--13926.12--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3.98--63.98--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--47.34--94.95--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-272026-04-272026-04-272025-10-29
更新时间2026-10-272026-08-272026-04-272026-04-272025-10-30
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