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香飘飘(603711)现金流量表图
香飘飘(603711)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)207907.84138401.6394640.90324444.57188232.37
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2563.391994.831054.487077.965394.26
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)210471.23140396.4695695.38331522.53193626.63
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)126706.9998213.5062530.72167873.91104147.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)42397.5427915.2515587.0659600.8243190.01
支付的各项税费(万元)10206.258116.075751.7624763.6214526.85
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)27412.6019848.1610519.8544233.1934457.87
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)206723.38154092.9994389.39296471.55196322.38
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3747.85-13696.531305.9935050.98-2695.75
收回投资收到的现金(万元)228400.00161757.7572000.00113892.3169914.69
取得投资收益收到的现金(万元)1223.58956.45193.271147.91847.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)22.784.524.501351.411082.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)229646.35162718.7272197.77116391.6271843.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6329.785013.622828.619574.707088.65
投资支付的现金(万元)231255.00134700.0093000.00173200.0098200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)237584.78139713.6295828.61182774.70105288.65
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7938.4223005.10-23630.84-66383.08-33444.75
吸收投资收到的现金(万元)------954.83954.83
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)182443.48101845.5732974.70185737.10108367.84
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)182443.48101845.5732974.70186691.93109322.67
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2886.202886.20--11074.0110317.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)173286.9698794.3820029.34184518.31110091.28
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)176173.16101680.5820029.34195592.32120408.45
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6270.32165.0012945.36-8900.39-11085.78
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-535.82-391.94-193.68-307.30-135.42
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1543.939081.64-9573.17-40539.79-47361.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)202942.51202942.51202942.51243482.30243482.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)204486.44212024.14193369.34202942.51196120.59
净利润(万元)--1059.47--9450.10--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------858.09--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--206.54--436.29--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--82.92---9.05--
固定资产报废损失(万元)--9408.20--17237.88--
公允价值变动损失(万元)---125.77---38.02--
财务费用(万元)--842.54--1053.56--
投资损失(万元)---1041.95---898.83--
递延所得税资产减少(万元)---1489.47---342.72--
递延所得税负债增加(万元)---363.34---63.83--
存货的减少(万元)--1356.60--2741.71--
经营性应收项目的减少(万元)--3640.04---1322.07--
经营性应付项目的增加(万元)---28755.24--5272.38--
其他(万元)-------817.42--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---13696.53--35050.98--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--212024.14--202942.51--
减:现金的期初余额(万元)--202942.51--243482.30--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--9081.64---40539.79--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1027.40--163.82--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--381.18--736.23--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-232026-08-142026-04-292026-04-292025-11-01
更新时间2026-10-232026-08-142026-04-302026-04-292025-11-01
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