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地素时尚(603587)现金流量表图
地素时尚(603587)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)173529.10112273.5354747.40223574.79154915.23
收到的税费返还(万元)71.9665.8259.86211.3254.60
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)16598.1813098.979590.5917935.679859.79
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)190199.25125438.3264397.85241721.78164829.63
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)54632.0436373.7018531.7868038.0547392.91
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)25174.7715639.189055.7527555.3322284.94
支付的各项税费(万元)19934.7411175.495467.0422276.0116625.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)47878.7231720.8014846.2775325.6546953.22
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)147620.2794909.1747900.84193195.04133256.76
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)42578.9730529.1516497.0148526.7431572.86
收回投资收到的现金(万元)7620.797620.794829.4210586.409179.91
取得投资收益收到的现金(万元)904.92814.35122.40111.70160.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.64----12.2612.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8526.358435.144951.8210710.379353.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1896.17821.19570.672689.781851.32
投资支付的现金(万元)14500.0021426.712000.0020417.6719465.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----15426.71----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------1500.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)28670.5522247.9017997.3824607.4521316.72
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-20144.20-13812.76-13045.55-13897.08-11963.29
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)13780.6810497.95----18881.45
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)13780.6810497.95----18881.45
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14795.83----23459.8623294.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)13009.426411.343032.3921090.3435417.43
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)27805.246411.343032.3944550.2058712.13
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-14024.574086.61-3032.39-44550.20-39830.68
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-95.4713.14136.99-346.89-54.02
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)8314.7420816.14556.06-10267.43-20275.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元)218266.61218266.61218266.61228534.04228534.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)226581.34239082.75218822.67218266.61208258.91
净利润(万元)--20962.25--26042.38--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4137.08--8437.04--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--96.30--177.19--
长期待摊费用摊销(万元)------3440.37--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.83---572.71--
固定资产报废损失(万元)--1922.00--12.27--
公允价值变动损失(万元)---134.17--784.55--
财务费用(万元)--355.48--1272.47--
投资损失(万元)---654.51--123.24--
递延所得税资产减少(万元)--316.91---523.30--
递延所得税负债增加(万元)--11.13--39.45--
存货的减少(万元)---2759.76---4425.22--
经营性应收项目的减少(万元)--3188.17--1149.81--
经营性应付项目的增加(万元)---1451.25---2914.32--
其他(万元)---2576.46------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--30529.15--48526.74--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--239082.75--218266.61--
减:现金的期初余额(万元)--218266.61--228534.04--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--20816.14---10267.43--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--8.72---29.96--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--5617.58--11612.25--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-272026-04-282026-04-172025-10-29
更新时间2026-10-292026-08-272026-04-292026-04-182025-10-30
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