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财通证券(601108)现金流量表图
财通证券(601108)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)664521.64449068.08201172.10790069.85570033.38
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--291923.32--1324994.52483213.62
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)350650.16290434.6092295.53365438.44257250.03
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1365996.911567715.55445703.703481093.292453232.97
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)205450.46136917.5372043.10228231.56180330.53
支付的各项税费(万元)97562.3754024.0623279.9263553.5939787.09
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)117987.9679799.3837724.84133418.1499077.78
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)516199.201119956.90311619.411831964.30965513.30
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1593462.851871445.61491553.992945495.541716795.59
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-227465.94-303730.06-45850.29535597.76736437.38
收回投资收到的现金(万元)309.8478.49--1140.99901.95
取得投资收益收到的现金(万元)17428.7016814.30--17832.3816530.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)26.8616.608.6471.7969.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)17765.4016909.398.6419045.1617501.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13775.324547.831683.1312988.488174.16
投资支付的现金(万元)38151.1329382.005958.1717783.2811444.18
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)51926.4433929.837641.3030771.7619618.34
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-34161.05-17020.45-7632.66-11726.60-2116.84
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)3164222.002521420.001219000.002790600.001691600.00
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3164222.002521420.001219000.002790600.001691600.00
偿还债务支付的现金(万元)2516500.001650000.00858000.002865312.612097712.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)90568.6944051.4723113.99187741.06124750.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------32146.3832146.38
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2617324.721700214.59883121.953097634.962263303.85
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)546897.28821205.41335878.05-307034.96-571703.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)104.99130.17185.29-8.0620.55
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)285375.27500585.07282580.40216828.13162637.25
加:期初现金及现金等价物余额(万元)3861628.353861628.353861628.353644800.223644800.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)4147003.634362213.424144208.753861628.353807437.47
净利润(万元)--189980.49--263192.90--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3223.24--7062.28--
长期待摊费用摊销(万元)------3769.97--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------10.01--
固定资产报废损失(万元)--7312.74--101.16--
公允价值变动损失(万元)---44067.69--41994.66--
财务费用(万元)--58423.51--112131.99--
投资损失(万元)---45035.72---50846.24--
递延所得税资产减少(万元)---85.64--7410.85--
递延所得税负债增加(万元)--4506.85--13542.75--
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---2984557.95---1599044.07--
经营性应付项目的增加(万元)--2480568.53--1622610.65--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---303730.06--535597.76--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--4362213.42--3861628.35--
减:现金的期初余额(万元)--3861628.35--3644800.22--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--500585.07--216828.13--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)65000.0016000.006000.00210000.00210000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)236326.18520289.56130082.10541014.21429952.67
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1977.67--4375.59--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--6404.65--12573.53--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-282026-04-272026-04-272025-10-29
更新时间2026-10-292026-08-282026-04-272026-04-272025-10-30
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