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深圳新星(603978)现金流量表图
深圳新星(603978)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)204957.66126554.4563129.09242822.19183602.61
收到的税费返还(万元)------420.83--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10847.34396.882282.322664.961532.50
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)215805.00126951.3365411.41245907.98185135.11
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)190396.19115853.6248499.25239941.17172786.22
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7313.714905.582130.219460.327016.44
支付的各项税费(万元)1357.441056.63558.481831.421455.42
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9912.54793.703050.837123.381607.32
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)208979.88122609.5354238.76258356.29182865.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6825.124341.8011172.65-12448.312269.71
收回投资收到的现金(万元)4820.00820.00--600.00600.00
取得投资收益收到的现金(万元)4.543.503.26909.3615.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------15.59--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4824.54823.503.261524.95615.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2795.371892.571308.604018.46432.08
投资支付的现金(万元)4820.00820.00--570.00800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)64.8841.6241.62984.71500.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7680.252754.191350.225573.171732.08
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2855.71-1930.69-1346.97-4048.22-1116.30
吸收投资收到的现金(万元)1333.00------16000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)106313.6885784.3333564.50127832.3377154.04
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)49000.0049000.006000.0066321.3644191.04
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)156646.68134784.3339564.50194153.69137345.08
偿还债务支付的现金(万元)75077.4554728.9824425.71121534.0696564.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4244.692871.031630.335307.423915.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)72741.4749417.9916589.8458895.7536566.81
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)152063.61107018.0042645.88185737.23137046.42
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4583.0727766.33-3081.388416.46298.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-6.85-1.94-0.64-0.030.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)8545.6430175.496743.66-8080.111452.08
加:期初现金及现金等价物余额(万元)11957.7611957.7614480.0920037.8720037.35
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)20503.4042133.2521223.7511957.7621489.43
净利润(万元)--2001.55---7932.72--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------523.06--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--116.95--189.73--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------178.72--
固定资产报废损失(万元)--5523.22--12217.48--
公允价值变动损失(万元)------3.95--
财务费用(万元)--3467.21--6273.82--
投资损失(万元)--130.66--644.34--
递延所得税资产减少(万元)---1089.94---298.95--
递延所得税负债增加(万元)---26.34--50.73--
存货的减少(万元)---10034.90---4777.96--
经营性应收项目的减少(万元)---29304.02---57444.61--
经营性应付项目的增加(万元)--35174.97--37843.06--
其他(万元)---1127.58---1299.18--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4341.80---12448.31--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--42133.25--11957.76--
减:现金的期初余额(万元)--11957.76--20037.87--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--30175.49---8080.11--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---502.35--1270.31--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2.94--5.88--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-262026-04-292026-04-292025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-262026-04-302026-04-292025-11-01
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