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德展健康(000813)现金流量表图
德展健康(000813)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)19174.9212826.828006.0942119.8933909.41
收到的税费返还(万元)795.670.07--51.3023.43
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9318.074182.783978.595457.264132.61
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)29288.6617009.6711984.6947628.4538065.45
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2816.231894.60832.056731.323566.22
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16985.3711869.435929.6823260.6316275.66
支付的各项税费(万元)3190.742602.641115.916288.024126.77
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8907.735872.392498.4010876.2311455.69
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)31900.0722239.0610376.0447156.2035424.34
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2611.41-5229.391608.65472.252641.11
收回投资收到的现金(万元)600.00600.00300.001000.00500.00
取得投资收益收到的现金(万元)0.000.00--3.510.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)104.6639.3230.3757.8036.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)704.66639.32330.371061.31536.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14278.4211543.918083.8223598.8515692.13
投资支付的现金(万元)90400.0030000.0030000.0046000.004000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)104678.4241543.9138083.8269598.8519692.13
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-103973.76-40904.60-37753.45-68537.55-19155.23
吸收投资收到的现金(万元)0.000.000.00400.00400.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------400.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)0.000.000.0011480.0011480.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)0.000.000.0011880.0011880.00
偿还债务支付的现金(万元)50.0050.0050.00236.86186.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)169.11112.4055.69148.1288.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)592.21310.35125.4413574.6713325.02
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)811.32472.75231.1313959.6513600.63
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-811.32-472.75-231.13-2079.65-1720.63
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.000.000.000.010.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-107396.49-46606.74-36375.93-70144.94-18234.74
加:期初现金及现金等价物余额(万元)175612.91175612.91175612.91245757.85245757.85
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)68216.42129006.18139236.98175612.91227523.12
净利润(万元)---7530.77---42192.58--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--317.82--17975.68--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--684.91--2052.10--
长期待摊费用摊销(万元)------1826.69--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.86---137.85--
固定资产报废损失(万元)--3272.43--8.51--
公允价值变动损失(万元)---4.69---8.13--
财务费用(万元)--131.15--2999.85--
投资损失(万元)--142.76--2786.92--
递延所得税资产减少(万元)--179.79--941.90--
递延所得税负债增加(万元)---80.04---1209.19--
存货的减少(万元)--1247.32--4227.72--
经营性应收项目的减少(万元)---2738.29---665.75--
经营性应付项目的增加(万元)---3413.08---620.16--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---5229.39--472.25--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--129006.18--175612.91--
减:现金的期初余额(万元)--175612.91--245757.85--
加:现金等价物的期末余额(万元)------0.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------0.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---46606.74---70144.94--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1145.05--5383.35--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--406.10--750.76--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-282026-04-272026-04-272025-10-24
更新时间2026-10-302026-08-282026-04-272026-04-272025-10-26
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